FINANCIERE DAVID BARON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 89 k€ -19 % vs 2023
EBE 2024 -22 k€
Résultat net 2024 -31 k€

FINANCIERE DAVID BARON est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à REQUISTA (12170), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 89 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 89 k€, EBE -22 k€ (-24.3 % du CA), résultat net -31 k€. Au bilan : capitaux propres 12 k€, dettes financières 651 k€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, FINANCIERE DAVID BARON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - FINANCIERE DAVID BARON (SIREN 903625804) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 89 111 141
Résultat net -31 -3 -14
EBE -22 -10 -36
Marge brute 89 111 141
Résultat d'exploitation -22 6 -9
Marge nette -34,6 % -2,4 % -10,2 %
Capitaux propres 12 43 46
Dettes financières 651 678 656
Trésorerie 5 0 4
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FINANCIERE DAVID BARON réalise un chiffre d'affaires de 89 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2024 (TCAM : -20,3%). Baisse significative de -19% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -22 k€, représentant -24,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 19 % et l'EBE de 113 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 15,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -31 k€ (-34,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

89 387 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

89 387 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-21 727 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-21 726 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-30 940 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-24,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5417%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5 416,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-34,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-21,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE DAVID BARON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5 416,6% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller 1 438,5 % → 5 416,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de FINANCIERE DAVID BARON (5416,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,7% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
À surveiller 6,1 % → 1,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de FINANCIERE DAVID BARON (1,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,60. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,60

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE DAVID BARON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,60 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
À surveiller 1,3 → 0,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de FINANCIERE DAVID BARON (0,60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 72 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 434 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

54 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

54 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE DAVID BARON

Positionnement de FINANCIERE DAVID BARON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FINANCIERE DAVID BARON

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE DAVID BARON ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE DAVID BARON en 2024 est de 89 k€.

FINANCIERE DAVID BARON est-elle rentable ?

FINANCIERE DAVID BARON recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de FINANCIERE DAVID BARON ?

Le siège de FINANCIERE DAVID BARON est situé à REQUISTA (12170), dans le département Aveyron.

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE DAVID BARON ?

La liasse fiscale de FINANCIERE DAVID BARON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE DAVID BARON ?

FINANCIERE DAVID BARON exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.