Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

FICAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FICAP est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention. Basée à BRAY-SUR-SEINE (77480), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 11.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FICAP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FICAP (SIREN 318772324)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 11 411 693 € 8 722 998 € 8 546 341 € 10 658 654 € 8 992 587 € 10 497 658 € 9 553 726 € 10 016 544 €
Résultat net 504 238 € 341 084 € 277 449 € -215 303 € -472 468 € 195 053 € 104 431 € 100 064 € 122 155 € 89 818 €
EBE N/C N/C 359 112 € -169 828 € 72 058 € 259 920 € 158 474 € 145 980 € 135 297 € 269 329 €
Marge nette N/C N/C 2.4% -2.5% -5.5% 1.8% 1.2% 1.0% 1.3% 0.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FICAP dégage un résultat net positif de 504 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

504 238 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39.43%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39.91%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
FICAP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
39.43% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.39%
Méd: 22.61%
Q3: 59.9%
Average -15 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de FICAP (39.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 27.59%
Méd: 44.14%
Q3: 59.52%
Average +5 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de FICAP (39.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
11.92 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.64 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de FICAP (11.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.76. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.76

Évolution des indicateurs de liquidité
FICAP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.76 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.68
Méd: 2.29
Q3: 3.28
Bon -14 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de FICAP (2.76) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
9.42x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.02x
Q3: 4.4x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de FICAP (9.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 514 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 439 jours. L'écart de 75 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 27 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

514 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

439 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FICAP

Positionnement de FICAP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions). Cette fourchette de 557 749€ à 3 816 926€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
557k€ 910k€ 3816k€
910 178 € Fourchette: 557 749€ - 3 816 926€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FICAP

Quel est le chiffre d'affaires de FICAP ?

Le chiffre d'affaires de FICAP en 2022 est de 11.4 M€.

FICAP est-elle rentable ?

Oui, FICAP generated a net profit of 504 k€ en 2024.

Où se situe le siège de FICAP ?

Le siège de FICAP est situé à BRAY-SUR-SEINE (77480), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de FICAP ?

La liasse fiscale de FICAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FICAP ?

FICAP exerce dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention (code NAF 28.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.