FEROVERGNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 15,8 M€ +21 % vs 2023
EBE 2024 124 k€ +68 % vs 2023
Résultat net 2024 46 k€ +197 % vs 2023

FEROVERGNE est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Transports ferroviaires de fret . Basée à THIERS (63300), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 15,8 M€, EBE 124 k€ (0.8 % du CA), résultat net 46 k€. Au bilan : capitaux propres 430 k€, trésorerie 35 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FEROVERGNE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FEROVERGNE (SIREN 528166432) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 810 13 116 7 427 6 165 5 910 5 154 5 810 4 559
Résultat net 46 15 55 45 62 61 12 44
EBE 124 74 104 62 67 122 44 -2
Marge brute 15 768 13 115 7 425 6 165 5 797 5 133 5 805 4 559
Résultat d'exploitation 63 3 67 62 67 115 35 45
Marge nette 0,3 % 0,1 % 0,7 % 0,7 % 1,0 % 1,2 % 0,2 % 1,0 %
Capitaux propres 430 384 361 331 312 302 240 228
Dettes financières — — 0 — — — — —
Trésorerie 35 2 181 388 1 120 211 818 1 326
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FEROVERGNE réalise un chiffre d'affaires de 15,8 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21,7%. Vs 2023, progression de +21% (13,1 M€ -> 15,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 124 k€, représentant 0,8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 46 k€, soit 0,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 810 327 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 768 131 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

123 659 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

63 220 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

46 059 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,3%). La CAF représente 0,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FEROVERGNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2021
Q1: 0,3%
Méd: 34,3%
Q3: 151,8%
Excellent

En 2021, le taux d'endettement de FEROVERGNE (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
10,3% 2024
Q1: 10,2%
Méd: 11,3%
Q3: 17,2%
Moyen 13,4 % → 10,3 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de FEROVERGNE (10,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,11. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,11

Évolution des indicateurs de liquidité
FEROVERGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,11 2024
Q1: 1,02
Méd: 1,26
Q3: 1,41
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de FEROVERGNE (1,11) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. Au global, le BFR représente 83 jours de CA, soit 3,6 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 644 597 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

48 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

83 j

Évolution du BFR et des délais
FEROVERGNE

Positionnement de FEROVERGNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports ferroviaires de fret

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de FEROVERGNE est estimée à 1 164 358 € (fourchette 535 833€ - 2 248 635€). Avec un EBE de 123 659€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
98 tx
535k€ 1164k€ 2248k€
1 164 358 € Fourchette: 535 833€ - 2 248 635€
Section année 2024 Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
123 659 € × 1.0x
Estimation 118 270 €
78 922€ - 489 913€
Multiple CA 30%
15 810 327 € × 0.23x
Estimation 3 583 949 €
1 633 467€ - 6 416 726€
Multiple RN 20%
46 059 € × 3.3x
Estimation 150 195 €
31 662€ - 393 305€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FEROVERGNE

Quel est le chiffre d'affaires de FEROVERGNE ?

Le chiffre d'affaires de FEROVERGNE en 2024 est de 15,8 M€.

FEROVERGNE est-elle rentable ?

Oui, FEROVERGNE generated a net profit of 46 k€ en 2024.

Où se situe le siège de FEROVERGNE ?

Le siège de FEROVERGNE est situé à THIERS (63300), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de FEROVERGNE ?

La liasse fiscale de FEROVERGNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FEROVERGNE ?

FEROVERGNE exerce dans le secteur Transports ferroviaires de fret (code NAF 49.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.