REGIORAIL FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

REGIORAIL FRANCE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Transports ferroviaires de fret . Basée à LE BOULOU (66160), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 37.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - REGIORAIL FRANCE (SIREN 751252677)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 36 968 245 € 32 051 651 € 31 767 614 € 29 788 287 € 25 380 438 € 27 944 001 € 24 517 636 € 2 171 158 € 5 025 873 €
Résultat net -4 194 311 € -5 889 963 € -4 316 346 € -1 294 405 € -1 375 554 € -2 208 768 € -4 156 373 € 39 364 € -7 759 €
EBE -4 872 481 € -5 400 349 € -5 185 657 € -2 531 135 € -1 579 147 € -2 522 454 € -6 738 549 € -5 447 147 € 141 752 €
Marge nette -11.3% -18.4% -13.6% -4.3% -5.4% -7.9% -17.0% 1.8% -0.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, REGIORAIL FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 37.0 M€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28.3%. Vs 2023, progression de +15% (32.1 M€ -> 37.0 M€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 37.0 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4.9 M€, représentant -13.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4.2 M€ (-11.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

36 968 245 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 968 245 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 872 481 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 853 158 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 194 311 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

69.149%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.946%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13.242%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.181

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
REGIORAIL FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
69.15 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 24.72
Q3: 52.83
À surveiller +59 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de REGIORAIL FRANCE (69.15) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5.95% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.59%
Méd: 11.26%
Q3: 30.33%
Average

En 2024, le autonomie financière de REGIORAIL FRANCE (6.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.18 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -2.49 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Bon +23 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de REGIORAIL FRANCE (-0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 99.04. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

99.04

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-3.072

Évolution des indicateurs de liquidité
REGIORAIL FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
99.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 107.95
Méd: 132.57
Q3: 193.58
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de REGIORAIL FRANCE (99.04) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-3.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.07x
Méd: 0.0x
Q3: 3.08x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de REGIORAIL FRANCE (-3.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 143 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 84 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 153 jours de CA, soit 15.7 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +138%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 700 044 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

59 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

143 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

153 j

Évolution du BFR et des délais
REGIORAIL FRANCE

Positionnement de REGIORAIL FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports ferroviaires de fret

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de REGIORAIL FRANCE est estimée à 8 380 111 € (fourchette 3 819 428€ - 15 003 807€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
98 tx
3819k€ 8380k€ 15003k€
8 380 111 € Fourchette: 3 819 428€ - 15 003 807€
Section année 2024 Agrégé au niveau section NAF

Valuation method used

Multiple CA
36 968 245 € × 0.23x = 8 380 112 €
Range: 3 819 429€ - 15 003 808€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Transports ferroviaires de fret )

Comparez REGIORAIL FRANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports ferroviaires de fret

Questions fréquentes sur REGIORAIL FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de REGIORAIL FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de REGIORAIL FRANCE en 2024 est de 37.0 M€.

Is REGIORAIL FRANCE est-elle rentable ?

REGIORAIL FRANCE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de REGIORAIL FRANCE ?

Le siège de REGIORAIL FRANCE est situé à LE BOULOU (66160), dans le département Pyrenees-Orientales.

Où trouver la liasse fiscale de REGIORAIL FRANCE ?

La liasse fiscale de REGIORAIL FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REGIORAIL FRANCE ?

REGIORAIL FRANCE exerce dans le secteur Transports ferroviaires de fret (code NAF 49.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.