FERGEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 78,9 M€ -6 % vs 2024
EBE 2025 3,9 M€ -15 % vs 2024
Résultat net 2025 2,9 M€ -16 % vs 2024

FERGEX est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris. Basée à ANNECY (74000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 78,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 78,9 M€, EBE 3,9 M€ (5.0 % du CA), résultat net 2,9 M€. Au bilan : capitaux propres 4,6 M€, dettes financières 476 k€, trésorerie 274 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FERGEX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FERGEX (SIREN 417807807) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 78 909 83 888 84 263 94 560 62 957 56 104 61 644 60 079 54 200
Résultat net 2 937 3 476 2 760 2 016 2 150 1 171 1 006 1 025 1 021
EBE 3 914 4 631 3 696 2 702 2 979 1 696 1 501 1 918 1 480
Marge brute 5 247 5 926 5 303 4 109 4 169 2 721 2 438 3 076 2 381
Résultat d'exploitation 3 900 4 628 3 685 2 719 2 955 1 641 1 466 1 844 1 493
Marge nette 3,7 % 4,1 % 3,3 % 2,1 % 3,4 % 2,1 % 1,6 % 1,7 % 1,9 %
Capitaux propres 4 562 5 095 4 380 3 619 3 752 2 772 2 606 2 604 2 904
Dettes financières 476 990 2 070 3 178 4 104 4 371 654 2 708 2
Trésorerie 274 146 1 481 1 871 374 3 698 210 2 194 539
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FERGEX réalise un chiffre d'affaires de 78,9 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,8%. Léger recul de -6% vs 2024. Après déduction des consommations (73,7 M€), la marge brute s'établit à 5,2 M€, soit un taux de 7%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,9 M€, représentant 5,0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,9 M€, soit 3,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

78 909 093 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 246 866 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 914 262 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 899 845 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 936 787 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 3,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

76,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FERGEX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10,4% 2025
Q1: 0,4%
Méd: 10,4%
Q3: 37,5%
Bon 47,3 % → 10,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de FERGEX (10,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
25,9% 2025
Q1: 25,9%
Méd: 47,9%
Q3: 73,6%
Moyen 23,6 % → 25,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de FERGEX (25,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,5 ans
Bon 0,7 ans → 0,2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de FERGEX (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,38. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,38

Évolution des indicateurs de liquidité
FERGEX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,38 2025
Q1: 1,46
Méd: 2,33
Q3: 5,25
À surveiller 1,5 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de FERGEX (1,38) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 16,8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 807 637 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

77 j

Évolution du BFR et des délais
FERGEX

Positionnement de FERGEX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (48 transactions). Cette fourchette de 3 032 696€ à 8 530 356€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
3032k€ 4034k€ 8530k€
4 034 359 € Fourchette: 3 032 696€ - 8 530 356€

Les capitaux propres comptables (4,6 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 année 2025 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 48 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FERGEX

Quel est le chiffre d'affaires de FERGEX ?

Le chiffre d'affaires de FERGEX en 2025 est de 78,9 M€.

FERGEX est-elle rentable ?

Oui, FERGEX generated a net profit of 2,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de FERGEX ?

Le siège de FERGEX est situé à ANNECY (74000), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de FERGEX ?

La liasse fiscale de FERGEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FERGEX ?

FERGEX exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris (code NAF 46.77Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.