EXPLOIT DES ETABL MENDES S A : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 589 k€ -17 % vs 2024
EBE 2025 -173 k€
Résultat net 2025 -230 k€

EXPLOIT DES ETABL MENDES S A est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques. Basée à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 589 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 589 k€, EBE -173 k€ (-29.3 % du CA), résultat net -230 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 92 k€, dettes financières 174 k€, trésorerie 16 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, EXPLOIT DES ETABL MENDES S A est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - EXPLOIT DES ETABL MENDES S A (SIREN 722027778) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 589 714 981 1 160 752 600 413 468 498
Résultat net -230 -67 32 5 2 8 -44 33 34
EBE -173 -25 66 28 31 36 -25 15 47
Marge brute 362 425 504 468 411 343 259 338 358
Résultat d'exploitation -226 -56 42 10 7 12 -39 1 40
Marge nette -39,1 % -9,4 % 3,3 % 0,5 % 0,3 % 1,4 % -10,6 % 7,0 % 6,8 %
Capitaux propres — 92 159 127 122 119 111 155 191
Dettes financières — 174 84 85 84 84 125 97 111
Trésorerie — 16 1 5 38 28 71 103 150
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, EXPLOIT DES ETABL MENDES S A réalise un chiffre d'affaires de 589 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5,9%). Baisse significative de -17% vs 2024. Après déduction des consommations (227 k€), la marge brute s'établit à 362 k€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -173 k€, représentant -29,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -230 k€ (-39,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

589 462 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

362 479 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-172 683 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-225 690 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-230 246 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-29,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-34,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EXPLOIT DES ETABL MENDES S A

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
188,7% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,3%
Q3: 51,7%
À surveiller 53 % → 188,7 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'EXPLOIT DES ETABL MENDES S A (188,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19,8% 2024
Q1: 27,9%
Méd: 46,9%
Q3: 65,0%
À surveiller 41,5 % → 19,8 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière d'EXPLOIT DES ETABL MENDES S A (19,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,66. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,66

Évolution des indicateurs de liquidité
EXPLOIT DES ETABL MENDES S A

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,66 2025
Q1: 1,39
Méd: 2,17
Q3: 3,32
À surveiller 1,3 → 0,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'EXPLOIT DES ETABL MENDES S A (0,66) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 134 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 90 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 39 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 67 jours de CA, soit 110 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

109 823 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

44 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

134 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

39 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

67 j

Évolution du BFR et des délais
EXPLOIT DES ETABL MENDES S A

Positionnement de EXPLOIT DES ETABL MENDES S A dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

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Questions fréquentes sur EXPLOIT DES ETABL MENDES S A

Quel est le chiffre d'affaires de EXPLOIT DES ETABL MENDES S A ?

Le chiffre d'affaires de EXPLOIT DES ETABL MENDES S A en 2025 est de 589 k€.

EXPLOIT DES ETABL MENDES S A est-elle rentable ?

EXPLOIT DES ETABL MENDES S A recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de EXPLOIT DES ETABL MENDES S A ?

Le siège de EXPLOIT DES ETABL MENDES S A est situé à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de EXPLOIT DES ETABL MENDES S A ?

La liasse fiscale de EXPLOIT DES ETABL MENDES S A est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EXPLOIT DES ETABL MENDES S A ?

EXPLOIT DES ETABL MENDES S A exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (code NAF 46.75Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.