EURL RICHARD est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à SAINT-SERIES (34400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 21 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 21 k€, EBE -30 k€ (-141.8 % du CA), résultat net -55 k€.
Au bilan : capitaux propres 322 k€, dettes financières 16 k€, trésorerie 249 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, EURL RICHARD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - EURL RICHARD (SIREN 413963554) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2021, EURL RICHARD réalise un chiffre d'affaires de 21 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -32,4%). Baisse significative de -81% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -30 k€, représentant -141,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 81 % et l'EBE de 161 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 185,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -55 k€ (-258,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
21 319 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
21 319 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-30 229 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-55 189 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-55 065 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
4,9 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité EURL RICHARD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
Taux d'endettement
27,7 %
24,6 %
1,5 %
2,9 %
4,9 %
Autonomie financière
71,8 %
78,0 %
94,8 %
94,2 %
91,3 %
Capacité de remboursement
1,7 ans
1,5 ans
0,1 ans
0,2 ans
-0,5 ans
CAF sur CA
33,5 %
45,2 %
34,6 %
43,1 %
-104,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
4,9%2021
Q1: 5,9%
Méd: 40,2%
Q3: 104,1%
Excellent1,5 % → 4,9 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement d'EURL RICHARD (4,9%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
91,3%2021
Q1: 19,7%
Méd: 37,5%
Q3: 57,8%
Excellent
En 2021, l'autonomie financière d'EURL RICHARD (91,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,2 ans2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,5 ans
Bon0,1 ans → 0,2 ans depuis 2019
En 2020, la capacité de remboursement d'EURL RICHARD (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 18,27. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
18,27
Évolution des indicateurs de liquidité EURL RICHARD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
4,34
15,31
16,96
23,84
18,27
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
18,272021
Q1: 1,38
Méd: 2,03
Q3: 3,27
Excellent17 → 18,3 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité d'EURL RICHARD (18,27) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 246 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. L'écart de 168 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 231 jours de CA, soit 14 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 113 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
13 668 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
246 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
78 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
231 j
Évolution du BFR et des délais EURL RICHARD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
959 €
38 623 €
34 558 €
5 323 €
13 668 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
59 j
115 j
104 j
36 j
246 j
Crédit fournisseurs (jours)
38 j
36 j
0 j
0 j
78 j
Positionnement de EURL RICHARD dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
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Comparez EURL RICHARD avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de EURL RICHARD en 2021 est de 21 k€.
EURL RICHARD est-elle rentable ?
EURL RICHARD recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de EURL RICHARD ?
Le siège de EURL RICHARD est situé à SAINT-SERIES (34400), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de EURL RICHARD ?
La liasse fiscale de EURL RICHARD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EURL RICHARD ?
EURL RICHARD exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.