Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

ETS PEPIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETS PEPIN est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques. Basée à MABLY (42300), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 729 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ETS PEPIN (SIREN 504397522)
Indicateur 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C 728 886 €
Résultat net 0 € 4 858 €
EBE N/C 5 599 €
Marge nette N/C 0.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ETS PEPIN enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

34.564%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20.758%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETS PEPIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
34.56 2023
2022
2023
Q1: 2.93
Méd: 19.64
Q3: 60.67
Average +31 pts sur 2 ans

En 2023, le taux d'endettement de ETS PEPIN (34.56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
20.76% 2023
2022
2023
Q1: 21.66%
Méd: 42.7%
Q3: 61.08%
Average

En 2023, le autonomie financière de ETS PEPIN (20.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.43 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 2.04 ans
Bon

En 2022, le capacité de remboursement de ETS PEPIN (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 328.22. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

328.223

Évolution des indicateurs de liquidité
ETS PEPIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
328.22 2023
2022
2023
Q1: 166.89
Méd: 236.12
Q3: 336.32
Bon +8 pts sur 2 ans

En 2023, le ratio de liquidité de ETS PEPIN (328.22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
2.48x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 2.76x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de ETS PEPIN (2.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ETS PEPIN

Positionnement de ETS PEPIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques

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Questions fréquentes sur ETS PEPIN

Quel est le chiffre d'affaires de ETS PEPIN ?

Le chiffre d'affaires de ETS PEPIN en 2022 est de 729 k€.

Is ETS PEPIN est-elle rentable ?

Oui, ETS PEPIN generated a net profit of 5 k€ en 2022.

Où se situe le siège de ETS PEPIN ?

Le siège de ETS PEPIN est situé à MABLY (42300), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de ETS PEPIN ?

La liasse fiscale de ETS PEPIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETS PEPIN ?

ETS PEPIN exerce dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.