Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ETABLISSEMENTS R. MORET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENTS R. MORET est une entreprise française
créée il y a 64 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de béton prêt à l'emploi.
Basée à PASSY (74190),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 16.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ETABLISSEMENTS R. MORET conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, ETABLISSEMENTS R. MORET réalise un chiffre d'affaires de 16.7 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +1.7%). Vs 2020, progression de +12% (14.9 M€ -> 16.7 M€). Après déduction des consommations (11.2 M€), la marge brute s'établit à 5.5 M€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.3 M€, représentant 7.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 803 k€, soit 4.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
16 657 687 €
Marge brute (2021)
?
5 488 975 €
EBIT (2021)
?
1 065 410 €
Résultat net (2021)
?
803 479 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 6.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2021)
?
5.86%
Autonomie financière (2021)
?
75.16%
CAF sur CA (2021)
?
6.19%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.32
Ratio de vétusté (2021)
?
16.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.014 |
14.529 |
6.869 |
5.864 |
| Autonomie financière |
79.617 |
77.707 |
80.536 |
67.131 |
72.985 |
75.164 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
0.759 |
0.464 |
0.319 |
| CAF sur CA |
7.452% |
7.659% |
7.608% |
6.921% |
5.76% |
6.189% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.58%
Méd: 36.67%
Q3: 117.81%
Excellent
-20 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS R. MORET (5.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 22.71%
Méd: 37.85%
Q3: 55.72%
Excellent
+8 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS R. MORET (75.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.07 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 2.68 ans
Bon
-19 pts sur 3 ans
En 2021, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS R. MORET (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.08. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
4.08
Couverture des intérêts (2021)
?
0.59
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
4.25728 |
3.8471100000000003 |
4.33001 |
3.66436 |
3.76695 |
4.08119 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.066 |
0.601 |
0.544 |
0.592 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.25
Méd: 1.74
Q3: 2.32
Excellent
+10 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS R. MORET (4.08) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.08x
Méd: 1.17x
Q3: 4.23x
Average
En 2021, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENTS R. MORET (0.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 68 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 4.7 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
4 731 283 €
Crédit Clients (2021)
?
31 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
26 j
Rotation des stocks (2021)
?
68 j
BFR en jours de CA (2021)
?
102 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
5 860 097 € |
4 805 516 € |
4 525 684 € |
5 182 039 € |
4 544 387 € |
4 731 283 € |
| Rotation des stocks (jours) |
67 |
55 |
63 |
62 |
67 |
68 |
| Crédit clients (jours) |
55 |
48 |
38 |
45 |
37 |
31 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
37 |
24 |
40 |
37 |
26 |
Positionnement de ETABLISSEMENTS R. MORET dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (42 transactions).
Cette fourchette de 311 898€ à 365 385€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
352 623 €
Fourchette: 311 898€ - 365 385€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 42 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de béton prêt à l'emploi
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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS R. MORET
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS R. MORET ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS R. MORET en 2021 est de 16.7 M€.
ETABLISSEMENTS R. MORET est-elle rentable ?
Oui, ETABLISSEMENTS R. MORET generated a net profit of 803 k€ en 2021.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS R. MORET ?
Le siège de ETABLISSEMENTS R. MORET est situé à PASSY (74190), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS R. MORET ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS R. MORET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS R. MORET ?
ETABLISSEMENTS R. MORET exerce dans le secteur Fabrication de béton prêt à l'emploi (code NAF 23.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.