Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

HOLCIM SCHOENECK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HOLCIM SCHOENECK est une entreprise française créée il y a 53 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de béton prêt à l'emploi. Basée à SCHŒNECK (57350), cette société de catégorie GE affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HOLCIM SCHOENECK conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOLCIM SCHOENECK (SIREN 657380200)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 2 490 692 € 2 947 624 € 2 525 771 € 1 936 538 € N/C N/C
Résultat net 75 583 € 150 988 € 181 947 € 160 978 € -18 512 € 76 049 € -269 781 €
EBE N/C 243 177 € 302 924 € 192 503 € 22 226 € N/C N/C
Marge nette N/C 6.1% 6.2% 6.4% -1.0% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HOLCIM SCHOENECK dégage un résultat net positif de 76 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 490 692 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 291 230 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

243 177 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

233 455 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

150 988 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9.8%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40.8%). La CAF représente 6.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.0%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62.66%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6.86%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLCIM SCHOENECK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2023
Q1: 3.53%
Méd: 25.31%
Q3: 79.81%
Excellent -42 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de HOLCIM SCHOENECK (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
51.45% 2023
Q1: 27.72%
Méd: 40.79%
Q3: 57.35%
Bon +18 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de HOLCIM SCHOENECK (51.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.98 ans
Q3: 2.72 ans
Excellent -10 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de HOLCIM SCHOENECK (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.40. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 13.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0x).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.4

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

13.17

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLCIM SCHOENECK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.74 2023
Q1: 1.39
Méd: 1.86
Q3: 2.54
Average

En 2023, le ratio de liquidité de HOLCIM SCHOENECK (1.74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
13.17x 2022
Q1: 0.11x
Méd: 1.01x
Q3: 3.97x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de HOLCIM SCHOENECK (13.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 59 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

410 167 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

21 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

59 j

Évolution du BFR et des délais
HOLCIM SCHOENECK

Positionnement de HOLCIM SCHOENECK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de béton prêt à l'emploi

Estimation de Valorisation

Sur la base de 116 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HOLCIM SCHOENECK est estimée à 52 755 € (fourchette 30 532€ - 232 891€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
116 transactions
30k€ 52k€ 232k€
52 755 € Fourchette: 30 532€ - 232 891€
NAF 5 all-time

Méthode de valorisation utilisée

Multiple RN
75 583 € × 0.7x = 52 755 €
Range: 30 533€ - 232 891€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 116 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOLCIM SCHOENECK

Quel est le chiffre d'affaires de HOLCIM SCHOENECK ?

Le chiffre d'affaires de HOLCIM SCHOENECK en 2022 est de 2.5 M€.

HOLCIM SCHOENECK est-elle rentable ?

Oui, HOLCIM SCHOENECK generated a net profit of 76 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HOLCIM SCHOENECK ?

Le siège de HOLCIM SCHOENECK est situé à SCHŒNECK (57350), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de HOLCIM SCHOENECK ?

La liasse fiscale de HOLCIM SCHOENECK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLCIM SCHOENECK ?

HOLCIM SCHOENECK exerce dans le secteur Fabrication de béton prêt à l'emploi (code NAF 23.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.