ETABLISSEMENTS PONS SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 35 k€ +4 % vs 2016
EBE 2017 -9 k€
Résultat net 2017 5 k€

ETABLISSEMENTS PONS SARL est une entreprise française créée il y a 56 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à GUILLAUMES (06470), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 35 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 35 k€, EBE -9 k€ (-25.3 % du CA), résultat net 5 k€. Au bilan : capitaux propres 236 k€, dettes financières 67 k€, trésorerie 305 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ETABLISSEMENTS PONS SARL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS PONS SARL (SIREN 970802252) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 35 34 28 43
Résultat net 5 -2 7 4
EBE -9 -9 -14 -8
Marge brute 26 29 22 34
Résultat d'exploitation -9 -9 -14 -8
Marge nette 15,0 % -5,0 % 26,1 % 8,6 %
Capitaux propres 236 231 232 225
Dettes financières 67 64 63 72
Trésorerie 305 299 299 290
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, ETABLISSEMENTS PONS SARL réalise un chiffre d'affaires de 35 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2014-2017 (TCAM : -6,2%). Vs 2016 : +4%. Après déduction des consommations (9 k€), la marge brute s'établit à 26 k€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -25,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5 k€, soit 15,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 325 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 321 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-8 947 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 938 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 307 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-25,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 18,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 10,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,6%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

28,6 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76,5 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,3 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

18,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS PONS SARL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
28,6% 2017
Q1: 7,3%
Méd: 34,8%
Q3: 103,2%
Bon 27,1 % → 28,6 % depuis 2015

En 2017, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS PONS SARL (28,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
76,5% 2017
Q1: 17,2%
Méd: 34,3%
Q3: 53,5%
Excellent

En 2017, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS PONS SARL (76,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
18,5 ans 2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller 7,3 ans → 18,5 ans depuis 2015

En 2017, la capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS PONS SARL (18,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 57,84. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

57,84

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS PONS SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
57,84 2017
Q1: 1,24
Méd: 1,74
Q3: 2,61
Excellent 31,4 → 57,8 depuis 2015

En 2017, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS PONS SARL (57,84) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 58 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 26 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence. Entre 2014 et 2017, le BFR s'est amélioré de 64 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 558 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

26 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS PONS SARL

Positionnement de ETABLISSEMENTS PONS SARL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS PONS SARL

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS PONS SARL ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS PONS SARL en 2017 est de 35 k€.

ETABLISSEMENTS PONS SARL est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS PONS SARL generated a net profit of 5 k€ en 2017.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS PONS SARL ?

Le siège de ETABLISSEMENTS PONS SARL est situé à GUILLAUMES (06470), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS PONS SARL ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS PONS SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS PONS SARL ?

ETABLISSEMENTS PONS SARL exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.