ESTERRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202465,6 M€-4 % vs 2023
EBE 2024-1,7 M€
Résultat net 2024-1,2 M€
ESTERRA est une entreprise française
créée il y a 71 ans,
spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux.
Basée à LEZENNES (59260),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 65,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 65,6 M€, EBE -1,7 M€ (-2.5 % du CA), résultat net -1,2 M€.
Au bilan : capitaux propres 3,3 M€, dettes financières 2,8 M€, trésorerie 536 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ESTERRA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, ESTERRA réalise un chiffre d'affaires de 65,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -8,4%). Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (3,3 M€), la marge brute s'établit à 62,3 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,7 M€, représentant -2,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,2 M€ (-1,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
65 632 548 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
62 342 008 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 657 184 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
198 600 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 176 280 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 86%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (21,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
86,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
1,5 %
34,7 %
42,2 %
167,5 %
-65,0 %
344,5 %
2,2 %
-0,8 %
86,1 %
Autonomie financière
26,5 %
20,3 %
15,3 %
5,2 %
-8,4 %
3,8 %
1,3 %
-3,3 %
7,8 %
Capacité de remboursement
-0,0 ans
-0,5 ans
1,0 ans
-43,3 ans
-1,2 ans
1,7 ans
-0,0 ans
-0,0 ans
-1,9 ans
CAF sur CA
-8,6 %
-8,4 %
3,8 %
-0,1 %
-1,9 %
4,4 %
-3,5 %
-3,1 %
-2,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
86,1%2024
Q1: 0,9%
Méd: 21,6%
Q3: 68,7%
À surveiller2,2 % → 86,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ESTERRA (86,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
7,8%2024
Q1: 19,6%
Méd: 33,5%
Q3: 48,0%
À surveiller1,3 % → 7,8 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ESTERRA (7,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,94. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,94
Évolution des indicateurs de liquidité ESTERRA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,10
1,28
1,33
1,25
1,10
1,46
1,13
0,90
0,94
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,942024
Q1: 1,26
Méd: 1,60
Q3: 2,18
À surveiller1,1 → 0,9 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ESTERRA (0,94) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 135 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 53 jours de CA, soit 9,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 47 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
9 685 395 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
74 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
135 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
5 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
53 j
Évolution du BFR et des délais ESTERRA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 332 767 €
10 071 010 €
19 895 726 €
15 868 483 €
10 509 249 €
30 708 014 €
17 544 541 €
9 586 011 €
9 685 395 €
Rotation des stocks (jours)
5 j
5 j
5 j
6 j
6 j
6 j
5 j
7 j
5 j
Crédit clients (jours)
53 j
59 j
66 j
65 j
62 j
89 j
74 j
106 j
74 j
Crédit fournisseurs (jours)
60 j
45 j
115 j
81 j
77 j
102 j
93 j
132 j
135 j
Positionnement de ESTERRA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Collecte des déchets non dangereux
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Comparez ESTERRA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ESTERRA en 2024 est de 65,6 M€.
ESTERRA est-elle rentable ?
ESTERRA recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ESTERRA ?
Le siège de ESTERRA est situé à LEZENNES (59260), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de ESTERRA ?
La liasse fiscale de ESTERRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESTERRA ?
ESTERRA exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.