SERTEGO PROVENCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 11,7 M€ +15 % vs 2024
EBE 2025 -102 k€
Résultat net 2025 -357 k€

SERTEGO PROVENCE est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux. Basée à MONTPELLIER (34000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 11,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 11,7 M€, EBE -102 k€ (-0.9 % du CA), résultat net -357 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,9 M€, dettes financières 3€, trésorerie 97 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SERTEGO PROVENCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SERTEGO PROVENCE (SIREN 479726135) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 11 747 10 178 9 386 9 161 9 078 7 347 6 816 6 002 N/C 5 116 5 658
Résultat net -357 -647 -495 469 912 380 452 13 536 531 273
EBE -102 -433 -454 842 1 546 674 398 635 N/C 721 519
Marge brute 11 747 10 178 9 386 9 161 9 078 7 347 6 816 5 974 — 5 073 5 636
Résultat d'exploitation -407 -718 -376 579 1 335 445 412 361 — 627 640
Marge nette -3,0 % -6,4 % -5,3 % 5,1 % 10,0 % 5,2 % 6,6 % 0,2 % N/C 10,4 % 4,8 %
Capitaux propres — 2 931 3 578 4 073 3 604 2 692 2 311 1 860 2 107 2 257 1 726
Dettes financières — 0 0 325 901 967 107 53 1 110 195
Trésorerie — 97 293 187 285 705 239 1 271 1 131 1 126 571
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SERTEGO PROVENCE réalise un chiffre d'affaires de 11,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,7%. Vs 2024, progression de +15% (10,2 M€ -> 11,7 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -102 k€, représentant -0,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -357 k€ (-3,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 747 395 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 747 395 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-101 946 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-407 292 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-356 845 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SERTEGO PROVENCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 11,8%
Q3: 61,8%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de SERTEGO PROVENCE (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
40,2% 2025
Q1: 19,6%
Méd: 36,0%
Q3: 50,9%
Bon 52 % → 40,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SERTEGO PROVENCE (40,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,54

Évolution des indicateurs de liquidité
SERTEGO PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,54 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,51
Q3: 2,25
Bon 1,9 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SERTEGO PROVENCE (1,54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 103 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 144 jours de CA, soit 4,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 96 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 694 142 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

103 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

73 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

144 j

Évolution du BFR et des délais
SERTEGO PROVENCE

Positionnement de SERTEGO PROVENCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur SERTEGO PROVENCE

Quel est le chiffre d'affaires de SERTEGO PROVENCE ?

Le chiffre d'affaires de SERTEGO PROVENCE en 2025 est de 11,7 M€.

SERTEGO PROVENCE est-elle rentable ?

SERTEGO PROVENCE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SERTEGO PROVENCE ?

Le siège de SERTEGO PROVENCE est situé à MONTPELLIER (34000), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de SERTEGO PROVENCE ?

La liasse fiscale de SERTEGO PROVENCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SERTEGO PROVENCE ?

SERTEGO PROVENCE exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.