ESSI AMBRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ESSI AMBRE est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments.
Basée à RONCHIN (59790),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ESSI AMBRE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ESSI AMBRE réalise un chiffre d'affaires de 5.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.1%. Vs 2023, progression de +13% (5.3 M€ -> 5.9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 67 k€, représentant 1.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 0.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 938 205 €
Marge brute (2024)
?
5 898 144 €
Résultat net (2024)
?
16 554 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.35%
Autonomie financière (2024)
?
37.94%
CAF sur CA (2024)
?
0.79%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.07
Ratio de vétusté (2024)
?
18.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.183 |
0.001 |
1.48 |
0.0 |
16.811 |
12.628 |
6.701 |
0.446 |
0.353 |
| Autonomie financière |
52.421 |
52.796 |
50.431 |
45.754 |
41.048 |
39.306 |
39.914 |
37.331 |
37.935 |
| Capacité de remboursement |
0.009 |
0.0 |
0.073 |
0.0 |
0.848 |
1.921 |
0.661 |
0.04 |
0.073 |
| CAF sur CA |
5.482% |
5.903% |
5.09% |
2.545% |
4.619% |
1.54% |
2.149% |
1.998% |
0.785% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 9.71%
Q3: 48.25%
Bon
-11 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ESSI AMBRE (0.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 8.21%
Méd: 27.52%
Q3: 48.4%
Bon
En 2024, l'autonomie financière d'ESSI AMBRE (37.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.53. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.3x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.53
Couverture des intérêts (2024)
?
6.34
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.85691 |
1.8344200000000002 |
1.8236 |
1.63292 |
1.87029 |
1.7371 |
1.6840700000000002 |
1.56219 |
1.53071 |
| Couverture des intérêts |
0.308 |
0.019 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.345 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.12
Méd: 1.57
Q3: 2.42
Average
En 2024, le ratio de liquidité d'ESSI AMBRE (1.53) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 25 jours de CA, soit 408 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 40 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
407 658 €
Crédit Clients (2024)
?
78 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
70 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
25 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
461 224 € |
471 668 € |
618 630 € |
656 421 € |
742 113 € |
719 089 € |
658 340 € |
441 602 € |
407 658 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
100 |
88 |
88 |
88 |
118 |
128 |
124 |
93 |
78 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
68 |
68 |
70 |
70 |
59 |
68 |
65 |
75 |
70 |
Positionnement de ESSI AMBRE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 405 173€ à 928 222€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
672 994 €
Fourchette: 405 173€ - 928 222€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ESSI AMBRE
Quel est le chiffre d'affaires de ESSI AMBRE ?
Le chiffre d'affaires de ESSI AMBRE en 2024 est de 5.9 M€.
ESSI AMBRE est-elle rentable ?
Oui, ESSI AMBRE generated a net profit of 17 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ESSI AMBRE ?
Le siège de ESSI AMBRE est situé à RONCHIN (59790), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de ESSI AMBRE ?
La liasse fiscale de ESSI AMBRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESSI AMBRE ?
ESSI AMBRE exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.