ESA GROUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 8 k€ -96 % vs 2017
EBE 2018 -75 k€
Résultat net 2018 32 k€

ESA GROUPE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à DAMPMART (77400), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 8 k€, EBE -75 k€ (-917.7 % du CA), résultat net 32 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 2,2 M€, trésorerie 30 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, ESA GROUPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ESA GROUPE (SIREN 493482103) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C 8 232 240
Résultat net 232 232 223 43 -13 32 -1 210 3
EBE -17 -18 -20 -19 -28 -75 -6 2
Marge brute — — — — — 8 232 240
Résultat d'exploitation -17 -18 -20 -19 -8 -96 -6 2
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C 387,3 % -522,5 % 1,2 %
Capitaux propres 2 800 2 564 2 328 2 102 1 835 1 868 1 379 2 590
Dettes financières 2 181 2 443 2 767 3 051 57 52 275 339
Trésorerie 30 34 48 74 1 428 1 480 2 15
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ESA GROUPE dégage un résultat net positif de 232 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 206 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 206 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-75 305 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-95 683 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

31 784 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-917,7 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 78%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

77,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ESA GROUPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
77,9% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 118,8 % → 77,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ESA GROUPE (77,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
56,1% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen 45,2 % → 56,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ESA GROUPE (56,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
9,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 12,2 ans → 9,2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'ESA GROUPE (9,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,81. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,81

Évolution des indicateurs de liquidité
ESA GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,81 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Bon 0,8 → 10,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ESA GROUPE (10,81) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 129 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 129 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 223 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 201 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

129 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

223 j

Évolution du BFR et des délais
ESA GROUPE

Positionnement de ESA GROUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ESA GROUPE

Quel est le chiffre d'affaires de ESA GROUPE ?

Le chiffre d'affaires de ESA GROUPE en 2018 est de 8 k€.

ESA GROUPE est-elle rentable ?

Oui, ESA GROUPE generated a net profit of 232 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ESA GROUPE ?

Le siège de ESA GROUPE est situé à DAMPMART (77400), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ESA GROUPE ?

La liasse fiscale de ESA GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ESA GROUPE ?

ESA GROUPE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.