EP est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à GRASSE (06130),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 143,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 143,5 M€, EBE 17,3 M€ (12.0 % du CA), résultat net 6,2 M€.
Au bilan : capitaux propres 24,0 M€, dettes financières 46,5 M€, trésorerie 10,1 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, EP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
Historique financier - EP (SIREN 849023957) · Comptes : Consolidé · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, EP réalise un chiffre d'affaires de 143,5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,2%. Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (106,7 M€), la marge brute s'établit à 36,8 M€, soit un taux de 26%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 17,3 M€, représentant 12,0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,2 M€, soit 4,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
143 456 206 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
36 789 898 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
17 271 353 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
9 615 852 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
6 173 766 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 193%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
193,3 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
1 446,6 %
690,1 %
461,0 %
337,6 %
252,8 %
193,3 %
Autonomie financière
5,2 %
10,4 %
14,8 %
19,1 %
23,4 %
28,1 %
Capacité de remboursement
15,0 ans
9,2 ans
7,4 ans
6,3 ans
4,7 ans
-3 515,3 ans
CAF sur CA
3,8 %
5,8 %
6,9 %
6,9 %
7,6 %
-0,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
193,3%2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller337,6 % → 193,3 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'EP (193,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
28,1%2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
À surveiller19,1 % → 28,1 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'EP (28,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
4,7 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen6,3 ans → 4,7 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement d'EP (4,7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,29. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,8) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,29
Évolution des indicateurs de liquidité EP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
—
—
—
1,29
—
—
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,292023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'EP (1,29) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. Au global, le BFR représente 7 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 639 594 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
23 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
7 j
Évolution du BFR et des délais EP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 084 293 €
1 620 338 €
2 426 901 €
3 056 445 €
2 032 311 €
2 639 594 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
17 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
29 j
26 j
24 j
22 j
23 j
Positionnement de EP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez EP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de EP en 2025 est de 143,5 M€.
EP est-elle rentable ?
Oui, EP generated a net profit of 6,2 M€ en 2025.
Où se situe le siège de EP ?
Le siège de EP est situé à GRASSE (06130), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de EP ?
La liasse fiscale de EP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EP ?
EP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.