Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2007-04-24 (19 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Production d'électricitéLocalisation: BALAZE (35500), Ille-et-Vilaine
EOLE BALAZE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EOLE BALAZE est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à BALAZE (35500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, EOLE BALAZE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2025, EOLE BALAZE réalise un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5.3%). Baisse significative de -51% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 382 k€, représentant 37.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67.7%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 110 k€, soit 10.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 023 890 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 023 890 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
382 025 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
208 200 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
109 679 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 21.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49.2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité EOLE BALAZE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
-472.507
-376.203
-333.491
-302.862
-283.683
-250.977
-211.995
-212.03
-259.096
-267.73
Autonomie financière
-24.416
-32.363
-37.38
-42.596
-49.793
-58.367
-62.35
-48.019
-45.66
-45.386
Capacité de remboursement
-30.123
-67.514
539.346
73.34
21.159
156.539
-53.096
29.794
6.24
15.155
CAF sur CA
-9.726%
-4.746%
0.593%
3.939%
11.837%
1.743%
-4.495%
5.3%
26.141%
21.686%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
15.15 ans2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.41 ans
Q3: 7.92 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement d'EOLE BALAZE (15.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.97. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 44.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.8x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3.97
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité EOLE BALAZE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2.20272
2.4440299999999997
2.6210700000000005
2.82735
8.28523
4.20515
1.4463300000000001
1.2272100000000001
2.41534
3.97298
Couverture des intérêts
115.87
130.119
98.401
86.987
64.711
90.413
138.134
76.318
28.833
44.333
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.972025
Q1: 0.86
Méd: 3.03
Q3: 9.25
Bon+31 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'EOLE BALAZE (3.97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
44.33x2025
Q1: 2.14x
Méd: 14.84x
Q3: 40.04x
Excellent
En 2025, le couverture des intérêts d'EOLE BALAZE (44.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 210 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 166 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 210 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 139 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
210 020 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
44 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
210 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
74 j
Évolution du BFR et des délais EOLE BALAZE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-706 501 €
-482 956 €
-402 873 €
-515 579 €
-467 066 €
-432 486 €
-260 741 €
43 006 €
-128 560 €
210 020 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
20
67
61
29
30
31
106
71
55
44
Crédit fournisseurs (jours)
31
66
91
83
13
37
99
323
136
210
Positionnement de EOLE BALAZE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'EOLE BALAZE est estimée à
737 865 €
(fourchette 108 594€ - 3 045 645€).
Avec un EBE de 382 025€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
85 tx
108k€737k€3045k€
737 865 €Fourchette: 108 594€ - 3 045 645€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
382 025 €×2.4x
Estimation924 375 €
101 434€ - 3 468 421€
Multiple CA30%
1 023 890 €×0.69x
Estimation708 369 €
139 458€ - 3 594 712€
Multiple RN20%
109 679 €×2.9x
Estimation315 836 €
80 198€ - 1 165 108€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez EOLE BALAZE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de EOLE BALAZE en 2025 est de 1.0 M€.
EOLE BALAZE est-elle rentable ?
Oui, EOLE BALAZE generated a net profit of 110 k€ en 2025.
Où se situe le siège de EOLE BALAZE ?
Le siège de EOLE BALAZE est situé à BALAZE (35500), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de EOLE BALAZE ?
La liasse fiscale de EOLE BALAZE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EOLE BALAZE ?
EOLE BALAZE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.