Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2016-05-17 (10 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Édition de logiciels système et de réseauLocalisation: CLICHY (92110), Hauts-de-Seine
ENEA SOFTWARE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ENEA SOFTWARE est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau.
Basée à CLICHY (92110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ENEA SOFTWARE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ENEA SOFTWARE réalise un chiffre d'affaires de 15.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.0%). Vs 2023 : +6%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.2 M€, représentant 26.8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7.4 M€, soit 47.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
15 551 774 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
15 527 188 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
4 161 846 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
5 240 451 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
7 379 193 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.9%). La CAF représente 38.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ENEA SOFTWARE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
89.444
47.968
71.979
78.501
81.613
83.517
60.786
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
30.198%
-9.908%
15.785%
25.808%
25.8%
29.13%
38.448%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.0%
Méd: 11.51%
Q3: 70.75%
Excellent+14 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ENEA SOFTWARE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
60.79%2024
Q1: 19.18%
Méd: 39.94%
Q3: 61.33%
Bon-13 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ENEA SOFTWARE (60.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.16. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 29.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
6.16
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ENEA SOFTWARE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
7.77879
2.7873099999999997
3.52168
2.8857999999999997
5.21399
8.63735
6.156230000000001
Couverture des intérêts
62.453
-65.59
25.301
8.438
29.316
41.13
29.72
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
6.162024
Q1: 1.37
Méd: 2.66
Q3: 4.97
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité d'ENEA SOFTWARE (6.16) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. Le BFR est négatif (-58 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 156 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-2 497 304 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
64 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
81 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-58 j
Évolution du BFR et des délais ENEA SOFTWARE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 824 102 €
3 031 787 €
3 957 558 €
3 892 982 €
1 327 735 €
-1 497 803 €
-2 497 304 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
217
127
94
104
96
64
64
Crédit fournisseurs (jours)
358
75
159
157
66
64
81
Positionnement de ENEA SOFTWARE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Édition de logiciels système et de réseau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ENEA SOFTWARE est estimée à
4 974 504 €
(fourchette 1 844 644€ - 15 029 721€).
Avec un EBE de 4 161 846€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
103 transactions
1844k€4974k€15029k€
4 974 504 €Fourchette: 1 844 644€ - 15 029 721€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
4 161 846 €×1.0x
Estimation4 039 464 €
1 324 704€ - 13 053 359€
Multiple CA30%
15 551 774 €×0.25x
Estimation3 869 779 €
1 709 499€ - 8 516 715€
Multiple RN20%
7 379 193 €×1.2x
Estimation8 969 191 €
3 347 212€ - 29 740 138€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Édition de logiciels système et de réseau)
Comparez ENEA SOFTWARE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ENEA SOFTWARE en 2024 est de 15.6 M€.
ENEA SOFTWARE est-elle rentable ?
Oui, ENEA SOFTWARE generated a net profit of 7.4 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ENEA SOFTWARE ?
Le siège de ENEA SOFTWARE est situé à CLICHY (92110), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ENEA SOFTWARE ?
La liasse fiscale de ENEA SOFTWARE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ENEA SOFTWARE ?
ENEA SOFTWARE exerce dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau (code NAF 58.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.