EGI11 LE PLAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 945 k€ -4 % vs 2024
EBE 2025 568 k€ -9 % vs 2024
Résultat net 2025 130 k€ -40 % vs 2024

EGI11 LE PLAN est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à MONTPELLIER (34000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 945 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 945 k€, EBE 568 k€ (60.1 % du CA), résultat net 130 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -475 k€, dettes financières 25,5 M€, trésorerie 3,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, EGI11 LE PLAN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - EGI11 LE PLAN (SIREN 809901606) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 945 980 1 054 1 044 925 981 834 N/C N/C
Résultat net 130 216 447 -182 -792 -1 926 61 -16 -1
EBE 568 623 732 608 72 733 636 -5 -1
Marge brute 945 980 1 054 1 044 925 981 834 — —
Résultat d'exploitation 373 318 948 321 -284 -215 604 -5 -1
Marge nette 13,8 % 22,0 % 42,4 % -17,4 % -85,6 % -196,3 % 7,3 % N/C N/C
Capitaux propres — -475 -880 -1 554 -1 643 -1 103 411 -8 8
Dettes financières — 25 536 26 324 30 617 30 836 32 934 9 203 3 139 92
Trésorerie — 3 558 3 369 10 632 2 893 514 137 1 217 9
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, EGI11 LE PLAN réalise un chiffre d'affaires de 945 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,5%). Léger recul de -4% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 568 k€, représentant 60,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 9 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,4 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 130 k€, soit 13,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

945 017 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

945 017 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

568 375 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

373 376 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

130 223 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

60,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 40,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 64,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

64,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

40,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

72,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EGI11 LE PLAN

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
40,9 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
À surveiller 35,5 ans → 40,9 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement d'EGI11 LE PLAN (40,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,72. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,72

Évolution des indicateurs de liquidité
EGI11 LE PLAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,72 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
À surveiller 0,5 → 0,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'EGI11 LE PLAN (0,72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-2457 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1738 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-6 448 654 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2457 j

Évolution du BFR et des délais
EGI11 LE PLAN

Positionnement de EGI11 LE PLAN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur EGI11 LE PLAN

Quel est le chiffre d'affaires de EGI11 LE PLAN ?

Le chiffre d'affaires de EGI11 LE PLAN en 2025 est de 945 k€.

EGI11 LE PLAN est-elle rentable ?

Oui, EGI11 LE PLAN generated a net profit of 130 k€ en 2025.

Où se situe le siège de EGI11 LE PLAN ?

Le siège de EGI11 LE PLAN est situé à MONTPELLIER (34000), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de EGI11 LE PLAN ?

La liasse fiscale de EGI11 LE PLAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EGI11 LE PLAN ?

EGI11 LE PLAN exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.