CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 97 k€ -41 % vs 2024
EBE 2025 50 k€ -46 % vs 2024
Résultat net 2025 -17 k€ -162 % vs 2024

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à LYON (69006), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 97 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 97 k€, EBE 50 k€ (51.7 % du CA), résultat net -17 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -480 k€, dettes financières 915 k€, trésorerie 90€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE (SIREN 337946610) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 97 165 110 114 90 103 50 27 38
Résultat net -17 28 -22 -0 35 -4 -8 -26 -5
EBE 50 92 38 54 39 57 12 -8 5
Marge brute 97 139 78 114 90 103 50 27 38
Résultat d'exploitation 3 39 -10 12 -8 1 -8 -23 -5
Marge nette -17,8 % 16,8 % -20,0 % -0,4 % 38,8 % -4,1 % -16,9 % -98,0 % -12,0 %
Capitaux propres — -480 -508 -486 -486 -490 -494 -512 -490
Dettes financières — 915 902 962 473 501 — — —
Trésorerie — 0 — 10 15 107 1 10 6
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE réalise un chiffre d'affaires de 97 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1,5%). Baisse significative de -41% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 50 k€, représentant 51,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 41 % et l'EBE de 46 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,2 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -17 k€ (-17,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

97 330 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

97 330 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

50 281 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 313 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-17 345 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

51,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 22,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

22,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
13,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 8,4 ans
À surveiller 47,8 ans → 13,7 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (13,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,18. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,18

Évolution des indicateurs de liquidité
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,18 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
À surveiller 0,6 → 0,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CENTRALE HYDROELECTRIQUE ... (0,18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 34 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-2850 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 2999 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-770 425 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

83 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2850 j

Évolution du BFR et des délais
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE

Positionnement de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE

Quel est le chiffre d'affaires de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE ?

Le chiffre d'affaires de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE en 2025 est de 97 k€.

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE est-elle rentable ?

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE ?

Le siège de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE est situé à LYON (69006), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE ?

La liasse fiscale de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE ?

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE PEYRUSSE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.