Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ECOTHERME BAILLY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ECOTHERME BAILLY est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à CHANTELOUP-EN-BRIE (77600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, ECOTHERME BAILLY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ECOTHERME BAILLY dégage un résultat net positif de 103 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 605 061 €
Marge brute (2023)
?
976 715 €
Résultat net (2023)
?
50 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 19.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
0.33%
Cap. Remboursement (2023)
?
19.64
Ratio de vétusté (2023)
?
91.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-8.154 |
2.672 |
16.731 |
1.967 |
2.051 |
1.046 |
0.0 |
-167.879 |
226.846 |
| Autonomie financière |
-3.627 |
7.106 |
9.702 |
14.64 |
9.239 |
19.981 |
22.257 |
-9.089 |
6.41 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19.637 |
None |
| CAF sur CA |
1.219% |
3.572% |
0.423% |
0.409% |
-0.185% |
4.168% |
0.88% |
0.334% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.74%
Méd: 18.1%
Q3: 59.21%
À surveiller
+55 pts sur 2 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ECOTHERME BAILLY (226.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 27.18%
Méd: 47.06%
Q3: 62.96%
À surveiller
-15 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ECOTHERME BAILLY (6.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.59 ans
À surveiller
+55 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement d'ECOTHERME BAILLY (19.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.01. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.4) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 28.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4x).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.01
Couverture des intérêts (2023)
?
28.81
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.8095300000000001 |
0.9489700000000001 |
0.72146 |
0.57923 |
0.65782 |
0.58251 |
1.0103499999999999 |
1.01458 |
1.59523 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
28.811 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 2.35
Q3: 3.44
À surveiller
+8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ECOTHERME BAILLY (1.60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 6.46x
Excellent
+54 pts sur 2 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'ECOTHERME BAILLY (28.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-25 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-110 476 €
Crédit Clients (2023)
?
8 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
50 j
Rotation des stocks (2023)
?
6 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-25 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-114 656 € |
-170 493 € |
-11 506 € |
-22 787 € |
-151 758 € |
-111 693 € |
-31 024 € |
-110 476 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
1 |
8 |
5 |
6 |
7 |
6 |
6 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
16 |
45 |
36 |
21 |
14 |
12 |
16 |
8 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
19 |
10 |
15 |
23 |
19 |
27 |
8 |
50 |
0 |
Positionnement de ECOTHERME BAILLY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 74 309€ à 1 135 161€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
187 339 €
Fourchette: 74 309€ - 1 135 161€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction :
Questions fréquentes sur ECOTHERME BAILLY
Quel est le chiffre d'affaires de ECOTHERME BAILLY ?
Le chiffre d'affaires de ECOTHERME BAILLY en 2023 est de 1.6 M€.
ECOTHERME BAILLY est-elle rentable ?
Oui, ECOTHERME BAILLY generated a net profit of 103 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ECOTHERME BAILLY ?
Le siège de ECOTHERME BAILLY est situé à CHANTELOUP-EN-BRIE (77600), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ECOTHERME BAILLY ?
La liasse fiscale de ECOTHERME BAILLY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ECOTHERME BAILLY ?
ECOTHERME BAILLY exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.