ECOLIDOSE est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Basée à BLAISON-SAINT-SULPICE (49320),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 476 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 476 k€, EBE -9 k€ (-1.9 % du CA), résultat net -11 k€.
Au bilan : capitaux propres 73 k€, dettes financières 13 k€, trésorerie 20 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ECOLIDOSE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ECOLIDOSE (SIREN 509653101) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, ECOLIDOSE réalise un chiffre d'affaires de 476 k€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,5%. Après déduction des consommations (315 k€), la marge brute s'établit à 161 k€, soit un taux de 34%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -1,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -11 k€ (-2,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
476 149 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
160 857 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-9 008 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-9 782 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-10 865 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,6%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
17,7 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ECOLIDOSE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2021
2023
Taux d'endettement
470,7 %
27,0 %
17,7 %
Autonomie financière
8,9 %
38,4 %
48,0 %
Capacité de remboursement
11,6 ans
-25,5 ans
-1,3 ans
CAF sur CA
1,1 %
-0,2 %
-2,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
17,7%2023
Q1: 1,6%
Méd: 16,6%
Q3: 68,0%
Moyen470,7 % → 17,7 % depuis 2018
En 2023, le taux d'endettement d'ECOLIDOSE (17,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
48,0%2023
Q1: 20,7%
Méd: 44,6%
Q3: 62,0%
Bon8,9 % → 48 % depuis 2018
En 2023, l'autonomie financière d'ECOLIDOSE (48,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
11,6 ans2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,3 ans
À surveiller
En 2018, la capacité de remboursement d'ECOLIDOSE (11,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,29. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,29
Évolution des indicateurs de liquidité ECOLIDOSE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2021
2023
Ratio de liquidité
1,82
1,89
2,29
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,292023
Q1: 1,47
Méd: 2,23
Q3: 3,01
Bon1,8 → 2,3 depuis 2018
En 2023, le ratio de liquidité d'ECOLIDOSE (2,29) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 27 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 81 jours de CA, soit 107 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
106 838 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
43 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
41 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
27 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
81 j
Évolution du BFR et des délais ECOLIDOSE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2021
2023
BFR d'exploitation
66 293 €
75 403 €
106 838 €
Rotation des stocks (jours)
32 j
47 j
27 j
Crédit clients (jours)
36 j
52 j
43 j
Crédit fournisseurs (jours)
53 j
91 j
41 j
Positionnement de ECOLIDOSE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien)
Comparez ECOLIDOSE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien:
Le chiffre d'affaires de ECOLIDOSE en 2023 est de 476 k€.
ECOLIDOSE est-elle rentable ?
ECOLIDOSE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de ECOLIDOSE ?
Le siège de ECOLIDOSE est situé à BLAISON-SAINT-SULPICE (49320), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de ECOLIDOSE ?
La liasse fiscale de ECOLIDOSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ECOLIDOSE ?
ECOLIDOSE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (code NAF 46.44Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.