CARGO DISTRIBUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 4,4 M€ -4 % vs 2015
EBE 2016 527 k€ -5 % vs 2015
Résultat net 2016 349 k€ -6 % vs 2015

CARGO DISTRIBUTION est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien. Basée à PETIT-BOURG (97170), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 527 k€ (11.9 % du CA), résultat net 349 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 673 k€, trésorerie 669 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CARGO DISTRIBUTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CARGO DISTRIBUTION (SIREN 482793726) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 4 424 4 633
Résultat net 740 749 445 557 389 319 372 349 370
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 527 556
Marge brute — — — — — — — 1 724 1 649
Résultat d'exploitation — — — — — — — 504 531
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 7,9 % 8,0 %
Capitaux propres — 1 788 1 002 1 107 1 082 1 293 1 225 1 103 1 004
Dettes financières — 673 781 1 222 692 297 — 597 462
Trésorerie — 669 429 755 750 696 187 719 204
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CARGO DISTRIBUTION dégage un résultat net positif de 740 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 370 k€ -> 740 k€.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 424 391 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 724 353 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

526 837 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

503 674 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

348 530 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

37,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,5 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,0 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARGO DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
37,2% 2024
Q1: 0,5%
Méd: 10,6%
Q3: 56,6%
Moyen 78 % → 37,2 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de CARGO DISTRIBUTION (37,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51,5% 2024
Q1: 18,9%
Méd: 43,0%
Q3: 63,7%
Bon 33,8 % → 51,5 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de CARGO DISTRIBUTION (51,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,17. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,17

Évolution des indicateurs de liquidité
CARGO DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,17 2024
Q1: 1,51
Méd: 2,26
Q3: 3,32
Bon 2,3 → 3,2 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de CARGO DISTRIBUTION (3,17) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 97 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2015 et 2016, le BFR s'est amélioré de 29 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 193 347 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

76 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

97 j

Évolution du BFR et des délais
CARGO DISTRIBUTION

Positionnement de CARGO DISTRIBUTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions). Cette fourchette de 349 081€ à 2 370 157€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2016
Indicatif
349k€ 1200k€ 2370k€
1 200 674 € Fourchette: 349 081€ - 2 370 157€

Les capitaux propres comptables (1,8 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien)

Comparez CARGO DISTRIBUTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien:

Principales entreprises : Guadeloupe

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Guadeloupe:

Voir le classement complet du département Guadeloupe

Questions fréquentes sur CARGO DISTRIBUTION

Quel est le chiffre d'affaires de CARGO DISTRIBUTION ?

Le chiffre d'affaires de CARGO DISTRIBUTION en 2016 est de 4,4 M€.

CARGO DISTRIBUTION est-elle rentable ?

Oui, CARGO DISTRIBUTION generated a net profit of 740 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CARGO DISTRIBUTION ?

Le siège de CARGO DISTRIBUTION est situé à PETIT-BOURG (97170), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de CARGO DISTRIBUTION ?

La liasse fiscale de CARGO DISTRIBUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARGO DISTRIBUTION ?

CARGO DISTRIBUTION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (code NAF 46.44Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.