Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2002-07-24 (24 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.Localisation: TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), Seine-Saint-Denis
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DUTYFLY SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DUTYFLY SOLUTIONS est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 241 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, DUTYFLY SOLUTIONS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, DUTYFLY SOLUTIONS dégage un résultat net positif de 29 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 579 k€ -> 29 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
240 846 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
-434 492 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 910 668 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 461 481 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
6 039 715 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.5%). La CAF représente 1313.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
1313.65%
Cap. Remboursement (2021)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0.0
Évolution des indicateurs de solvabilité DUTYFLY SOLUTIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
2710.614
19507.479
-1353.473
-187.699
-34.66
0.0
0.0
-0.292
0.0
-0.745
Autonomie financière
1.333
0.169
-3.143
-14.195
-173.681
-360.112
-448.909
-1226.357
-563.405
-2158.209
Capacité de remboursement
9.452
-14.645
953.039
-2.642
-1.021
0.0
0.0
-0.159
0.0
-0.449
CAF sur CA
1.502%
-0.713%
0.015%
-3.908%
-43.737%
1313.649%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.23%
Méd: 20.5%
Q3: 81.59%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de DUTYFLY SOLUTIONS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 1.79 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de DUTYFLY SOLUTIONS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.28. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.28
Couverture des intérêts (2021)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité DUTYFLY SOLUTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.4663599999999999
1.37429
1.62131
1.10606
0.77481
0.2777
0.27613
0.13454
0.17437000000000002
0.05026
Couverture des intérêts
5.499
1.52
4.955
7.973
-28.168
-44.363
-1.132
-181.337
-273.097
38.081
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.052025
Q1: 1.16
Méd: 1.61
Q3: 2.53
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de DUTYFLY SOLUTIONS (0.05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
38.08x2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.11x
Q3: 4.71x
Excellent+92 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de DUTYFLY SOLUTIONS (38.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 352 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 255 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
-19076 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
352 j
Évolution du BFR et des délais DUTYFLY SOLUTIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
10 043 161 €
7 666 191 €
8 006 473 €
6 368 741 €
280 304 €
235 817 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
54
50
52
53
49
825
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
17
13
18
13
15
239
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
117
100
87
97
222
801
3858
5968
570
-19076
Positionnement de DUTYFLY SOLUTIONS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Estimation de Valorisation
Sur la base de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DUTYFLY SOLUTIONS est estimée à
52 433 €
(fourchette 27 519€ - 126 523€).
Avec un EBE de 9 674€, le multiple sectoriel de 3.2x est appliqué.
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
89 tx
27k€52k€126k€
52 433 €Fourchette: 27 519€ - 126 523€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
9 674 €×3.2x
Estimation31 296 €
18 339€ - 61 900€
Multiple RN20%
28 988 €×3.6x
Estimation105 277 €
50 470€ - 288 080€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.)
Comparez DUTYFLY SOLUTIONS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de DUTYFLY SOLUTIONS ?
Le chiffre d'affaires de DUTYFLY SOLUTIONS en 2021 est de 241 k€.
DUTYFLY SOLUTIONS est-elle rentable ?
Oui, DUTYFLY SOLUTIONS generated a net profit of 29 k€ en 2025.
Où se situe le siège de DUTYFLY SOLUTIONS ?
Le siège de DUTYFLY SOLUTIONS est situé à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de DUTYFLY SOLUTIONS ?
La liasse fiscale de DUTYFLY SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DUTYFLY SOLUTIONS ?
DUTYFLY SOLUTIONS exerce dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (code NAF 47.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.