Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DUMAS RECUPERATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DUMAS RECUPERATION est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Récupération de déchets triés.
Basée à SABRAN (30200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 1.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, DUMAS RECUPERATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, DUMAS RECUPERATION dégage un résultat net positif de 108 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 3 k€ -> 108 k€.
Chiffre d'affaires (2016)
?
1 645 390 €
Marge brute (2016)
?
962 469 €
Résultat net (2016)
?
3 409 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 187%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 4.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2016)
?
187.22%
Autonomie financière (2016)
?
26.22%
CAF sur CA (2016)
?
4.48%
Cap. Remboursement (2016)
?
9.18
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
187.216 |
143.131 |
120.695 |
142.222 |
141.113 |
95.667 |
71.457 |
58.233 |
54.146 |
46.64 |
| Autonomie financière |
26.217 |
33.434 |
37.366 |
34.679 |
35.626 |
43.629 |
44.119 |
36.856 |
41.338 |
46.267 |
| Capacité de remboursement |
9.18 |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
4.483% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.31%
Méd: 25.55%
Q3: 89.02%
Average
En 2025, le taux d'endettement de DUMAS RECUPERATION (46.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 24.87%
Méd: 41.08%
Q3: 59.68%
Bon
+13 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de DUMAS RECUPERATION (46.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 33.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2016)
?
0.0
Couverture des intérêts (2016)
?
33.06
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.92569 |
3.6864100000000004 |
3.1479500000000002 |
3.6126 |
2.32758 |
2.05209 |
1.72504 |
| Couverture des intérêts |
33.065 |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.38
Méd: 1.93
Q3: 2.78
Average
-16 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de DUMAS RECUPERATION (1.73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-20 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2016)
?
-89 410 €
Crédit Clients (2016)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
77 j
Rotation des stocks (2016)
?
0 j
BFR en jours de CA (2016)
?
-20 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-89 410 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de DUMAS RECUPERATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DUMAS RECUPERATION est estimée à
193 033 €
(fourchette 34 894€ - 866 068€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
193 033 €
Fourchette: 34 894€ - 866 068€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
108 351 €
×
1.8x
=
193 033 €
Range: 34 894€ - 866 069€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Récupération de déchets triés
Largest companies by revenue in the sector Récupération de déchets triés:
Questions fréquentes sur DUMAS RECUPERATION
Quel est le chiffre d'affaires de DUMAS RECUPERATION ?
Le chiffre d'affaires de DUMAS RECUPERATION en 2016 est de 1.6 M€.
DUMAS RECUPERATION est-elle rentable ?
Oui, DUMAS RECUPERATION generated a net profit of 108 k€ en 2025.
Où se situe le siège de DUMAS RECUPERATION ?
Le siège de DUMAS RECUPERATION est situé à SABRAN (30200), dans le département Gard.
Où trouver la liasse fiscale de DUMAS RECUPERATION ?
La liasse fiscale de DUMAS RECUPERATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DUMAS RECUPERATION ?
DUMAS RECUPERATION exerce dans le secteur Récupération de déchets triés (code NAF 38.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.