DERICHEBOURG est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Récupération de déchets triés.
Basée à PARIS (75012),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE -4,0 M€ (-312.8 % du CA), résultat net 43,7 M€.
Au bilan : capitaux propres 699,5 M€, dettes financières 202,4 M€, trésorerie 57,5 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, DERICHEBOURG affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - DERICHEBOURG (SIREN 352980601) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, DERICHEBOURG réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -13,8%). Baisse significative de -10% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4,0 M€, représentant -312,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 10 % et l'EBE de 1 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 34,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 43,7 M€, soit 3457,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 264 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 264 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-3 954 000 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-4 722 000 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
43 708 000 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 72%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
72,1 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DERICHEBOURG
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
53,4 %
35,7 %
22,1 %
63,3 %
112,7 %
181,4 %
189,0 %
85,7 %
78,4 %
72,1 %
Autonomie financière
43,5 %
46,8 %
51,7 %
45,0 %
37,8 %
29,4 %
18,9 %
32,7 %
44,0 %
47,2 %
Capacité de remboursement
29,3 ans
17,6 ans
1,4 ans
5,9 ans
9,7 ans
-81,3 ans
102,3 ans
24,5 ans
23,1 ans
11,3 ans
CAF sur CA
148,8 %
202,3 %
—
—
—
-371,7 %
296,3 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
72,1%2025
Q1: 2,3%
Méd: 25,6%
Q3: 89,0%
Moyen85,7 % → 72,1 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de DERICHEBOURG (72,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
47,2%2025
Q1: 24,9%
Méd: 41,1%
Q3: 59,7%
Bon32,7 % → 47,2 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de DERICHEBOURG (47,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
11,3 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,6 ans
À surveiller24,5 ans → 11,3 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de DERICHEBOURG (11,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,96
Évolution des indicateurs de liquidité DERICHEBOURG
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,49
1,47
1,46
2,31
3,57
4,35
1,55
0,00
1,82
1,96
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,962025
Q1: 1,38
Méd: 1,93
Q3: 2,78
Bon0 → 2 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de DERICHEBOURG (1,96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1171 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 219 jours. L'écart de 952 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 60886 jours de CA, soit 213,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1144 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
213 775 997 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
1171 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
219 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
60886 j
Évolution du BFR et des délais DERICHEBOURG
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
77 978 992 €
61 352 000 €
70 974 016 €
143 404 004 €
328 111 996 €
220 027 007 €
361 668 006 €
-808 853 321 €
191 657 000 €
213 775 997 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
249 j
337 j
273 j
590 j
574 j
567 j
856 j
1 j
1 489 j
1 171 j
Crédit fournisseurs (jours)
1 036 j
54 j
185 j
216 j
149 j
323 j
171 j
132 j
254 j
219 j
Positionnement de DERICHEBOURG dans son secteur
Comparaison avec le secteur Récupération de déchets triés
Entreprises similaires (Récupération de déchets triés)
Comparez DERICHEBOURG avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de DERICHEBOURG en 2025 est de 1,3 M€.
DERICHEBOURG est-elle rentable ?
Oui, DERICHEBOURG generated a net profit of 43,7 M€ en 2025.
Où se situe le siège de DERICHEBOURG ?
Le siège de DERICHEBOURG est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de DERICHEBOURG ?
La liasse fiscale de DERICHEBOURG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DERICHEBOURG ?
DERICHEBOURG exerce dans le secteur Récupération de déchets triés (code NAF 38.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.