DUBUS INDUSTRIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 10,7 M€ -41 % vs 2023
EBE 2024 -1,8 M€
Résultat net 2024 -1,4 M€

DUBUS INDUSTRIE est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux. Basée à LE MALESHERBOIS (45330), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 10,7 M€, EBE -1,8 M€ (-16.4 % du CA), résultat net -1,4 M€. Au bilan : capitaux propres -1,7 M€, dettes financières 6,9 M€, trésorerie 903 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DUBUS INDUSTRIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - DUBUS INDUSTRIE (SIREN 542047337) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 695 18 255 11 307 10 718 10 761 14 819 17 271 17 843 12 170
Résultat net -1 410 -1 741 -2 551 -2 658 -258 -2 235 345 25 -868
EBE -1 756 -1 855 -2 161 -1 175 -51 -2 210 209 262 -577
Marge brute 7 892 14 876 6 518 7 463 8 620 11 543 13 809 14 109 8 730
Résultat d'exploitation -1 841 -1 633 -2 456 -1 196 -88 -2 288 504 170 -939
Marge nette -13,2 % -9,5 % -22,6 % -24,8 % -2,4 % -15,1 % 2,0 % 0,1 % -7,1 %
Capitaux propres -1 749 -339 -651 1 923 4 545 -1 230 1 004 659 633
Dettes financières 6 856 4 677 3 287 1 407 1 406 6 041 6 378 6 679 —
Trésorerie 903 34 67 669 186 684 3 311 1 372 3 079
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DUBUS INDUSTRIE réalise un chiffre d'affaires de 10,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,2%). Baisse significative de -41% vs 2023. Après déduction des consommations (2,8 M€), la marge brute s'établit à 7,9 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,8 M€, représentant -16,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 41 % et l'EBE de +5 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,4 M€ (-13,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 695 049 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 891 667 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 755 925 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 841 487 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 409 767 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DUBUS INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,41. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,41

Évolution des indicateurs de liquidité
DUBUS INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,41 2024
Q1: 1,55
Méd: 2,42
Q3: 3,28
À surveiller 1,1 → 1,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DUBUS INDUSTRIE (1,41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 167 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. L'écart de 140 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 58 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 68 jours de CA, soit 2,0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 033 771 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

167 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

58 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

68 j

Évolution du BFR et des délais
DUBUS INDUSTRIE

Positionnement de DUBUS INDUSTRIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

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Questions fréquentes sur DUBUS INDUSTRIE

Quel est le chiffre d'affaires de DUBUS INDUSTRIE ?

Le chiffre d'affaires de DUBUS INDUSTRIE en 2024 est de 10,7 M€.

DUBUS INDUSTRIE est-elle rentable ?

DUBUS INDUSTRIE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DUBUS INDUSTRIE ?

Le siège de DUBUS INDUSTRIE est situé à LE MALESHERBOIS (45330), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de DUBUS INDUSTRIE ?

La liasse fiscale de DUBUS INDUSTRIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DUBUS INDUSTRIE ?

DUBUS INDUSTRIE exerce dans le secteur Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux (code NAF 28.41Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.