DU MONTHEU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2024 90 k€

DU MONTHEU est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à DOMMARTIN-SOUS-AMANCE (54770), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 90 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : résultat net 90 k€. Au bilan : capitaux propres 208 k€, dettes financières 620 k€, trésorerie 39 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, DU MONTHEU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - DU MONTHEU (SIREN 434260790) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 90 -25 65 5 0
EBE N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 208 121 150 86 50
Dettes financières 620 573 372 492 519
Trésorerie 39 115 134 34 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DU MONTHEU dégage un résultat net positif de 90 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2024 : 77 € -> 90 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

89 815 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 299%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

298,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,3 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

53,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DU MONTHEU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
298,5% 2024
Q1: 5,2%
Méd: 29,4%
Q3: 83,2%
À surveiller 248,3 % → 298,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de DU MONTHEU (298,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,3% 2024
Q1: 15,1%
Méd: 33,7%
Q3: 51,4%
Moyen 10,8 % → 15,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de DU MONTHEU (15,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,88. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,88

Évolution des indicateurs de liquidité
DU MONTHEU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,88 2023
Q1: 1,42
Méd: 1,94
Q3: 3,00
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de DU MONTHEU (0,88) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

319 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

171 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DU MONTHEU

Positionnement de DU MONTHEU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur DU MONTHEU

Quel est le chiffre d'affaires de DU MONTHEU ?

Le chiffre d'affaires de DU MONTHEU n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

DU MONTHEU est-elle rentable ?

Oui, DU MONTHEU generated a net profit of 90 k€ en 2024.

Où se situe le siège de DU MONTHEU ?

Le siège de DU MONTHEU est situé à DOMMARTIN-SOUS-AMANCE (54770), dans le département Meurthe-et-Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de DU MONTHEU ?

La liasse fiscale de DU MONTHEU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DU MONTHEU ?

DU MONTHEU exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.