Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DONZERE AGGLOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DONZERE AGGLOS est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Basée à DONZERE (26290),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 11.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DONZERE AGGLOS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, DONZERE AGGLOS réalise un chiffre d'affaires de 11.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.4%). Vs 2022, progression de +20% (9.8 M€ -> 11.8 M€). Après déduction des consommations (3.7 M€), la marge brute s'établit à 8.1 M€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.2 M€, représentant 27.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+20%), l'EBE varie de +11%, réduisant la marge de 2.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 670 k€, soit 5.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
11 830 196 €
Marge brute (2023)
?
8 114 161 €
Résultat net (2023)
?
669 557 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 66%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 8.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.6%).
Taux d'endettement (2023)
?
66.44%
Autonomie financière (2023)
?
40.61%
CAF sur CA (2023)
?
8.77%
Cap. Remboursement (2023)
?
2.47
Ratio de vétusté (2023)
?
21.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
50.398 |
34.993 |
72.445 |
101.203 |
27.035 |
69.093 |
66.437 |
| Autonomie financière |
40.795 |
43.994 |
33.342 |
34.891 |
46.616 |
43.844 |
40.612 |
| Capacité de remboursement |
17.402 |
7.914 |
7.36 |
8.823 |
1.189 |
2.572 |
2.467 |
| CAF sur CA |
0.859% |
1.253% |
2.486% |
3.371% |
7.224% |
11.867% |
8.771% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.55%
Méd: 27.95%
Q3: 86.59%
Average
+24 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de DONZERE AGGLOS (66.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 28.85%
Méd: 43.57%
Q3: 62.31%
Average
-8 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de DONZERE AGGLOS (40.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.16 ans
Méd: 0.98 ans
Q3: 2.66 ans
Average
+27 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de DONZERE AGGLOS (2.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.13. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4x).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.13
Couverture des intérêts (2023)
?
2.94
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.5605099999999998 |
1.84201 |
1.7428899999999998 |
2.4176599999999997 |
1.77458 |
2.75012 |
2.12694 |
| Couverture des intérêts |
1.075 |
0.918 |
0.352 |
0.239 |
0.123 |
0.452 |
2.943 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.78
Méd: 2.43
Q3: 3.22
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de DONZERE AGGLOS (2.13) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.12x
Méd: 1.37x
Q3: 6.2x
Bon
+33 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de DONZERE AGGLOS (2.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 110 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 93 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 181 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 203 jours de CA, soit 6.7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
6 684 061 €
Crédit Clients (2023)
?
17 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
110 j
Rotation des stocks (2023)
?
181 j
BFR en jours de CA (2023)
?
203 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
4 271 318 € |
5 068 434 € |
7 045 920 € |
7 012 795 € |
5 566 243 € |
6 530 067 € |
6 684 061 € |
| Rotation des stocks (jours) |
89 |
101 |
83 |
120 |
116 |
204 |
181 |
| Crédit clients (jours) |
38 |
38 |
53 |
66 |
33 |
20 |
17 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
84 |
73 |
113 |
91 |
115 |
97 |
110 |
Positionnement de DONZERE AGGLOS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 892 071€ à 3 066 353€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 205 715 €
Fourchette: 892 071€ - 3 066 353€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DONZERE AGGLOS
Quel est le chiffre d'affaires de DONZERE AGGLOS ?
Le chiffre d'affaires de DONZERE AGGLOS en 2023 est de 11.8 M€.
DONZERE AGGLOS est-elle rentable ?
Oui, DONZERE AGGLOS generated a net profit of 670 k€ en 2023.
Où se situe le siège de DONZERE AGGLOS ?
Le siège de DONZERE AGGLOS est situé à DONZERE (26290), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de DONZERE AGGLOS ?
La liasse fiscale de DONZERE AGGLOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DONZERE AGGLOS ?
DONZERE AGGLOS exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction (code NAF 23.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.