DOLIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DOLIS est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
Basée à SAINT-FLORENTIN (89600),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, DOLIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DOLIS réalise un chiffre d'affaires de 21.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.0%. Léger recul de -7% vs 2023. Après déduction des consommations (13.3 M€), la marge brute s'établit à 7.7 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 515 k€, représentant 2.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-7%), l'EBE varie de -61%, réduisant la marge de 3.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.6%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -195 k€ (-0.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
20 990 321 €
Marge brute (2024)
?
7 699 590 €
Résultat net (2024)
?
-194 532 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 109%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44.2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 23.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.2 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
108.73%
Autonomie financière (2024)
?
14.96%
Cap. Remboursement (2024)
?
23.5
Ratio de vétusté (2024)
?
45.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.386 |
1.358 |
14.272 |
1.828 |
52.114 |
49.076 |
76.119 |
23.698 |
108.732 |
| Autonomie financière |
14.76 |
24.975 |
28.767 |
37.381 |
33.236 |
29.695 |
24.752 |
22.399 |
14.955 |
| Capacité de remboursement |
0.011 |
0.018 |
0.369 |
0.05 |
4.221 |
-6.196 |
-31.639 |
0.644 |
23.5 |
| CAF sur CA |
3.451% |
12.218% |
8.005% |
8.541% |
2.675% |
-1.997% |
-0.37% |
4.952% |
0.604% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.25%
Méd: 25.78%
Q3: 91.57%
À surveiller
+20 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de DOLIS (108.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 23.44%
Méd: 44.24%
Q3: 66.47%
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de DOLIS (15.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.11 ans
Méd: 1.18 ans
Q3: 3.88 ans
À surveiller
+57 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de DOLIS (23.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.67. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 73.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.67
Couverture des intérêts (2024)
?
73.51
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.6384000000000001 |
0.7489199999999999 |
0.8420799999999999 |
1.0054699999999999 |
1.32141 |
1.1850100000000001 |
1.20302 |
1.11183 |
0.67202 |
| Couverture des intérêts |
10.363 |
4.609 |
6.193 |
5.357 |
9.594 |
-8.08 |
-18.824 |
16.925 |
73.51 |
Positionnement sectoriel
À surveiller
-13 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DOLIS (0.67) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.26x
Méd: 2.99x
Q3: 7.33x
Excellent
+76 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de DOLIS (73.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. La rotation des stocks est de 65 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-49 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 134 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-2 850 066 €
Crédit Clients (2024)
?
42 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
42 j
Rotation des stocks (2024)
?
65 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-49 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-1 346 790 € |
250 858 € |
744 336 € |
1 903 899 € |
2 994 989 € |
2 924 047 € |
2 860 114 € |
2 647 189 € |
-2 850 066 € |
| Rotation des stocks (jours) |
53 |
64 |
77 |
67 |
74 |
65 |
69 |
58 |
65 |
| Crédit clients (jours) |
46 |
45 |
46 |
51 |
48 |
51 |
53 |
57 |
42 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
62 |
70 |
65 |
67 |
66 |
69 |
51 |
49 |
42 |
Positionnement de DOLIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 6 374 392€ à 18 113 689€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
15 630 432 €
Fourchette: 6 374 392€ - 18 113 689€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DOLIS
Quel est le chiffre d'affaires de DOLIS ?
Le chiffre d'affaires de DOLIS en 2024 est de 21.0 M€.
DOLIS est-elle rentable ?
DOLIS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de DOLIS ?
Le siège de DOLIS est situé à SAINT-FLORENTIN (89600), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de DOLIS ?
La liasse fiscale de DOLIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DOLIS ?
DOLIS exerce dans le secteur Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (code NAF 10.82Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.