Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DES TILLEULS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DES TILLEULS est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Basée à LA REGRIPPIERE (44330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 198 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, DES TILLEULS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, DES TILLEULS réalise un chiffre d'affaires de 198 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.1%). Vs 2021, progression de +23% (161 k€ -> 198 k€). Après déduction des consommations (157 k€), la marge brute s'établit à 42 k€, soit un taux de 21%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 26 k€, représentant 13.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 11.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
198 190 €
Marge brute (2022)
?
41 610 €
Résultat net (2022)
?
23 457 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 84%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 11.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.1%).
Taux d'endettement (2022)
?
84.33%
Autonomie financière (2022)
?
27.66%
CAF sur CA (2022)
?
11.84%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.43
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
-1259.446 |
180.213 |
2318.212 |
271.386 |
84.335 |
| Autonomie financière |
26.269 |
19.995 |
35.087 |
31.202 |
27.659 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
-1.565 |
1.222 |
0.428 |
| CAF sur CA |
-1.292% |
8.081% |
-8.17% |
6.624% |
11.836% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.37%
Méd: 45.47%
Q3: 159.13%
Average
-26 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement de DES TILLEULS (84.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 14.13%
Méd: 33.74%
Q3: 55.6%
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de DES TILLEULS (27.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 3.68 ans
Bon
-16 pts sur 2 ans
En 2022, le capacité de remboursement de DES TILLEULS (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.73. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2022)
?
1.73
Couverture des intérêts (2022)
?
0.69
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.9795699999999999 |
1.12479 |
1.19836 |
1.31239 |
1.72547 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.11 |
1.8 |
0.691 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.28
Méd: 1.97
Q3: 3.3
Average
+16 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de DES TILLEULS (1.73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 3.94x
Bon
En 2022, le couverture des intérêts de DES TILLEULS (0.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 24 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 31 jours de CA, soit 17 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 10 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
16 840 €
Crédit Clients (2022)
?
64 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
62 j
Rotation des stocks (2022)
?
24 j
BFR en jours de CA (2022)
?
31 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-18 145 € |
8 832 € |
4 602 € |
4 116 € |
16 840 € |
| Rotation des stocks (jours) |
35 |
91 |
115 |
73 |
24 |
| Crédit clients (jours) |
47 |
85 |
28 |
55 |
64 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
67 |
124 |
101 |
119 |
62 |
Positionnement de DES TILLEULS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 52 252€ à 190 510€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
105 474 €
Fourchette: 52 252€ - 190 510€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DES TILLEULS
Quel est le chiffre d'affaires de DES TILLEULS ?
Le chiffre d'affaires de DES TILLEULS en 2022 est de 198 k€.
DES TILLEULS est-elle rentable ?
Oui, DES TILLEULS generated a net profit of 23 k€ en 2022.
Où se situe le siège de DES TILLEULS ?
Le siège de DES TILLEULS est situé à LA REGRIPPIERE (44330), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de DES TILLEULS ?
La liasse fiscale de DES TILLEULS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DES TILLEULS ?
DES TILLEULS exerce dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (code NAF 47.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.