D.E.R.I SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
D.E.R.I SERVICES est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Basée à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, D.E.R.I SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, D.E.R.I SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.0%). Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (345 k€), la marge brute s'établit à 772 k€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 151 k€, représentant 13.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-2%), l'EBE varie de -18%, réduisant la marge de 2.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 103 k€, soit 9.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 117 142 €
Marge brute (2024)
?
772 081 €
Résultat net (2024)
?
102 739 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 10.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
14.28%
Autonomie financière (2024)
?
54.42%
CAF sur CA (2024)
?
10.63%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.4
Ratio de vétusté (2024)
?
33.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.06 |
0.278 |
16.301 |
11.032 |
14.828 |
15.456 |
18.504 |
9.699 |
14.278 |
| Autonomie financière |
36.099 |
38.663 |
30.485 |
48.028 |
49.419 |
54.941 |
43.941 |
50.524 |
54.417 |
| Capacité de remboursement |
0.004 |
0.008 |
0.297 |
0.377 |
3.445 |
0.88 |
0.748 |
0.24 |
0.402 |
| CAF sur CA |
2.413% |
6.778% |
10.125% |
6.664% |
1.448% |
6.309% |
7.628% |
12.459% |
10.628% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 6.18%
Q3: 37.87%
Average
En 2024, le taux d'endettement de D.E.R.I SERVICES (14.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 27.41%
Méd: 48.2%
Q3: 65.61%
Bon
+10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de D.E.R.I SERVICES (54.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.92 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de D.E.R.I SERVICES (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.38. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
2.38
Couverture des intérêts (2024)
?
0.28
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.84369 |
2.2413399999999997 |
2.4341999999999997 |
2.14622 |
2.4985 |
2.5629500000000003 |
1.87239 |
1.9138300000000001 |
2.37622 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.023 |
0.211 |
2.693 |
1.308 |
2.017 |
0.496 |
0.277 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.38
Q3: 3.7
Bon
+17 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de D.E.R.I SERVICES (2.38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 5.99x
Average
-26 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de D.E.R.I SERVICES (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. L'écart de 34 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 40 jours de CA, soit 125 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
124 595 €
Crédit Clients (2024)
?
72 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
38 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
40 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
78 595 € |
38 948 € |
142 918 € |
-35 857 € |
157 627 € |
24 652 € |
180 132 € |
17 740 € |
124 595 € |
| Rotation des stocks (jours) |
17 |
12 |
49 |
4 |
7 |
7 |
12 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
63 |
59 |
48 |
33 |
95 |
33 |
89 |
49 |
72 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
47 |
84 |
48 |
59 |
57 |
109 |
77 |
38 |
Positionnement de D.E.R.I SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions).
Cette fourchette de 144 276€ à 496 736€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
226 455 €
Fourchette: 144 276€ - 496 736€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur D.E.R.I SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de D.E.R.I SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de D.E.R.I SERVICES en 2024 est de 1.1 M€.
D.E.R.I SERVICES est-elle rentable ?
Oui, D.E.R.I SERVICES generated a net profit of 103 k€ en 2024.
Où se situe le siège de D.E.R.I SERVICES ?
Le siège de D.E.R.I SERVICES est situé à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de D.E.R.I SERVICES ?
La liasse fiscale de D.E.R.I SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce D.E.R.I SERVICES ?
D.E.R.I SERVICES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (code NAF 46.69B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.