Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DEPANN RAPIDE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DEPANN RAPIDE est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres.
Basée à NAILLY (89100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 220 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, DEPANN RAPIDE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, DEPANN RAPIDE réalise un chiffre d'affaires de 220 k€. Sur la période 2016-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +44.4%. Vs 2017, progression de +32% (168 k€ -> 220 k€). Après déduction des consommations (26 k€), la marge brute s'établit à 194 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 18 k€, représentant 8.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+32%), l'EBE varie de -43%, réduisant la marge de 10.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8 k€, soit 3.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
220 493 €
Marge brute (2018)
?
194 310 €
Résultat net (2018)
?
7 927 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 393%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 14.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.0%).
Taux d'endettement (2018)
?
393.04%
Autonomie financière (2018)
?
65.3%
CAF sur CA (2018)
?
14.4%
Cap. Remboursement (2018)
?
0.82
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
-1860.464 |
1022.112 |
393.044 |
| Autonomie financière |
94.175 |
70.873 |
65.301 |
| Capacité de remboursement |
1.378 |
1.17 |
0.817 |
| CAF sur CA |
27.979% |
21.923% |
14.403% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.13%
Méd: 20.8%
Q3: 90.53%
À surveiller
En 2018, le taux d'endettement de DEPANN RAPIDE (393.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.82%
Méd: 37.11%
Q3: 59.24%
Excellent
-18 pts sur 3 ans
En 2018, l'autonomie financière de DEPANN RAPIDE (65.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 2.13 ans
Average
En 2017, le capacité de remboursement de DEPANN RAPIDE (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.90. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3x).
Ratio de liquidité (2018)
?
0.9
Couverture des intérêts (2018)
?
3.07
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
0.68419 |
1.11704 |
0.89586 |
| Couverture des intérêts |
3.901 |
3.314 |
3.069 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.0
Méd: 1.5
Q3: 2.72
À surveiller
+6 pts sur 3 ans
En 2018, le ratio de liquidité de DEPANN RAPIDE (0.90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 3.92x
Bon
En 2018, le couverture des intérêts de DEPANN RAPIDE (3.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-22 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 83 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
-13 417 €
Crédit Clients (2018)
?
17 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
5 j
Rotation des stocks (2018)
?
40 j
BFR en jours de CA (2018)
?
-22 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-30 770 € |
-9 296 € |
-13 417 € |
| Rotation des stocks (jours) |
48 |
49 |
40 |
| Crédit clients (jours) |
12 |
37 |
17 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
13 |
23 |
5 |
Positionnement de DEPANN RAPIDE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 29 677€ à 89 939€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
69 309 €
Fourchette: 29 677€ - 89 939€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DEPANN RAPIDE
Quel est le chiffre d'affaires de DEPANN RAPIDE ?
Le chiffre d'affaires de DEPANN RAPIDE en 2018 est de 220 k€.
DEPANN RAPIDE est-elle rentable ?
Oui, DEPANN RAPIDE generated a net profit of 8 k€ en 2018.
Où se situe le siège de DEPANN RAPIDE ?
Le siège de DEPANN RAPIDE est situé à NAILLY (89100), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de DEPANN RAPIDE ?
La liasse fiscale de DEPANN RAPIDE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DEPANN RAPIDE ?
DEPANN RAPIDE exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.