DELTA TEMPERATURE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DELTA TEMPERATURE est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à BRIE-COMTE-ROBERT (77170),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 301 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, DELTA TEMPERATURE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DELTA TEMPERATURE réalise un chiffre d'affaires de 301 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -30.3%). Baisse significative de -52% vs 2023. Après déduction des consommations (105 k€), la marge brute s'établit à 196 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -82 k€, représentant -27.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -81 k€ (-26.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
300 972 €
Marge brute (2024)
?
195 813 €
Résultat net (2024)
?
-81 044 €
Marge EBE (2024)
?
-26.4%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 93%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.01%
Autonomie financière (2024)
?
92.84%
CAF sur CA (2024)
?
-24.59%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
26.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
10.122 |
0.03 |
0.022 |
0.021 |
0.019 |
0.018 |
0.008 |
0.009 |
0.012 |
| Autonomie financière |
68.054 |
66.953 |
71.743 |
71.692 |
62.064 |
59.073 |
62.991 |
84.417 |
92.845 |
| Capacité de remboursement |
None |
-0.002 |
0.01 |
0.006 |
0.002 |
0.001 |
0.003 |
0.002 |
-0.001 |
| CAF sur CA |
None% |
-16.539% |
1.137% |
2.577% |
4.664% |
6.787% |
1.264% |
3.793% |
-24.595% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.57%
Méd: 10.96%
Q3: 37.86%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de DELTA TEMPERATURE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 13.22%
Méd: 33.28%
Q3: 54.29%
Excellent
+16 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de DELTA TEMPERATURE (92.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.39 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de DELTA TEMPERATURE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14.59. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
14.59
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
4.27301 |
3.11205 |
3.4994799999999997 |
3.57772 |
2.62483 |
2.63634 |
2.6894 |
6.427960000000001 |
14.589220000000001 |
| Couverture des intérêts |
None |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.11
Q3: 3.18
Excellent
+17 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DELTA TEMPERATURE (14.59) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 2.29x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de DELTA TEMPERATURE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 242 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. L'écart de 220 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 256 jours de CA, soit 214 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 165 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
214 051 €
Crédit Clients (2024)
?
242 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
22 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
256 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
313 927 € |
354 062 € |
418 649 € |
261 139 € |
406 771 € |
328 749 € |
319 961 € |
214 051 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
24 |
2 |
8 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
156 |
95 |
156 |
60 |
72 |
68 |
136 |
242 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
110 |
61 |
92 |
100 |
78 |
93 |
36 |
22 |
Positionnement de DELTA TEMPERATURE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 34 484€ à 53 043€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
47 917 €
Fourchette: 34 484€ - 53 043€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DELTA TEMPERATURE
Quel est le chiffre d'affaires de DELTA TEMPERATURE ?
Le chiffre d'affaires de DELTA TEMPERATURE en 2024 est de 301 k€.
DELTA TEMPERATURE est-elle rentable ?
DELTA TEMPERATURE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de DELTA TEMPERATURE ?
Le siège de DELTA TEMPERATURE est situé à BRIE-COMTE-ROBERT (77170), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de DELTA TEMPERATURE ?
La liasse fiscale de DELTA TEMPERATURE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DELTA TEMPERATURE ?
DELTA TEMPERATURE exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.