DELPHINE LNG SHIPPING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DELPHINE LNG SHIPPING est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret. Basée à MARSEILLE (13008), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 23.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, DELPHINE LNG SHIPPING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - DELPHINE LNG SHIPPING (SIREN 891658064)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 23 040 948 € 23 246 560 € 23 800 413 € 23 814 538 € 4 390 450 € N/C
Résultat net 7 741 738 € 3 560 049 € 6 067 308 € 2 852 524 € -67 005 € -212 539 €
EBE 5 715 186 € 4 948 256 € 6 185 023 € 6 253 978 € 474 423 € -13 934 €
Marge nette 33.6% 15.3% 25.5% 12.0% -1.5% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DELPHINE LNG SHIPPING réalise un chiffre d'affaires de 23.0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +51.4%. Léger recul de -1% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5.7 M€, représentant 24.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7.7 M€, soit 33.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 040 948 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 040 948 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 715 186 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 715 864 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 741 738 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

24.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 116%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 45.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

115.6%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28.77%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

45.8%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.75

Évolution des indicateurs de solvabilité
DELPHINE LNG SHIPPING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
250.45% 2024
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 2.16%
Q3: 84.71%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de DELPHINE LNG SHIPPING (250.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
17.79% 2024
2023
2024
Q1: 14.03%
Méd: 43.92%
Q3: 77.15%
Average

En 2024, l'autonomie financière de DELPHINE LNG SHIPPING (17.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 78.2x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (78.7x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.78

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

78.17

Évolution des indicateurs de liquidité
DELPHINE LNG SHIPPING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.95 2024
2023
2024
Q1: 1.19
Méd: 1.75
Q3: 3.21
À surveiller -6 pts sur 2 ans

En 2024, le ratio de liquidité de DELPHINE LNG SHIPPING (0.95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
78.17x 2025
2023
2024
2025
Q1: 30.6x
Méd: 78.74x
Q3: 105.81x
Average -26 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de DELPHINE LNG SHIPPING (78.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 214 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 190 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 6 jours de CA, soit 400 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

400 452 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

24 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

214 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6 j

Évolution du BFR et des délais
DELPHINE LNG SHIPPING

Positionnement de DELPHINE LNG SHIPPING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de fret

Entreprises similaires (Transports maritimes et côtiers de fret)

Comparez DELPHINE LNG SHIPPING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports maritimes et côtiers de fret

Top companies in Transports maritimes et côtiers de fret

Largest companies by revenue in the sector Transports maritimes et côtiers de fret:

Top companies in Bouches-du-Rhone

Largest companies by revenue in the department Bouches-du-Rhone:

Questions fréquentes sur DELPHINE LNG SHIPPING

Quel est le chiffre d'affaires de DELPHINE LNG SHIPPING ?

Le chiffre d'affaires de DELPHINE LNG SHIPPING en 2025 est de 23.0 M€.

DELPHINE LNG SHIPPING est-elle rentable ?

Oui, DELPHINE LNG SHIPPING generated a net profit of 7.7 M€ en 2025.

Où se situe le siège de DELPHINE LNG SHIPPING ?

Le siège de DELPHINE LNG SHIPPING est situé à MARSEILLE (13008), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de DELPHINE LNG SHIPPING ?

La liasse fiscale de DELPHINE LNG SHIPPING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DELPHINE LNG SHIPPING ?

DELPHINE LNG SHIPPING exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret (code NAF 50.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.