NORFRA LNG 25 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 23,2 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 6,7 M€ +1 % vs 2024
Résultat net 2025 4,2 M€ -47 % vs 2024

NORFRA LNG 25 est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret. Basée à NANTES (44100), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 23,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 23,2 M€, EBE 6,7 M€ (29.0 % du CA), résultat net 4,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 26,2 M€, dettes financières 20,2 M€, trésorerie 3,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NORFRA LNG 25 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NORFRA LNG 25 (SIREN 898496096) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 23 235 23 681 16 694 N/C N/C
Résultat net 4 218 7 901 5 440 -1 113 -319
EBE 6 729 6 667 4 577 -193 -1 279
Marge brute 22 635 23 290 15 828 — —
Résultat d'exploitation 6 051 5 872 5 056 -342 -248
Marge nette 18,2 % 33,4 % 32,6 % N/C N/C
Capitaux propres — 26 193 25 680 11 177 -269
Dettes financières — 20 188 20 458 0 —
Trésorerie — 3 662 6 355 592 1 843
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NORFRA LNG 25 réalise un chiffre d'affaires de 23,2 M€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,0%. Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (600 k€), la marge brute s'établit à 22,6 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,7 M€, représentant 29,0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4,2 M€, soit 18,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 235 224 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

22 635 216 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 728 618 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

6 050 987 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 217 602 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

29,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 32,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

32,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NORFRA LNG 25

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,1%
Q3: 113,7%
Moyen 79,7 % → 60,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de NORFRA LNG 25 (60,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49,3% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 43,3%
Q3: 74,4%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de NORFRA LNG 25 (49,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,13. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,13

Évolution des indicateurs de liquidité
NORFRA LNG 25

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,13 2025
Q1: 1,00
Méd: 1,58
Q3: 2,72
Bon 3,3 → 2,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NORFRA LNG 25 (2,13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 485 660 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

24 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

23 j

Évolution du BFR et des délais
NORFRA LNG 25

Positionnement de NORFRA LNG 25 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de fret

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Questions fréquentes sur NORFRA LNG 25

Quel est le chiffre d'affaires de NORFRA LNG 25 ?

Le chiffre d'affaires de NORFRA LNG 25 en 2025 est de 23,2 M€.

NORFRA LNG 25 est-elle rentable ?

Oui, NORFRA LNG 25 generated a net profit of 4,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de NORFRA LNG 25 ?

Le siège de NORFRA LNG 25 est situé à NANTES (44100), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de NORFRA LNG 25 ?

La liasse fiscale de NORFRA LNG 25 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NORFRA LNG 25 ?

NORFRA LNG 25 exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret (code NAF 50.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.