DELAMARE SOVRA SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DELAMARE SOVRA SAS est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Basée à MANTES-LA-JOLIE (78200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 29.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DELAMARE SOVRA SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DELAMARE SOVRA SAS réalise un chiffre d'affaires de 29.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.4%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (10.3 M€), la marge brute s'établit à 19.4 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13.7 M€, représentant 46.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -3%, réduisant la marge de 2.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10.5 M€, soit 35.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
29 723 999 €
Marge brute (2024)
?
19 395 457 €
EBE (2024)
?
13 671 276 €
EBIT (2024)
?
13 640 106 €
Résultat net (2024)
?
10 516 074 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.1%). La CAF représente 35.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.03%
Autonomie financière (2024)
?
83.51%
CAF sur CA (2024)
?
34.95%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
21.9%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.003 |
0.026 |
| Autonomie financière |
77.13 |
76.241 |
87.584 |
90.722 |
81.948 |
82.45 |
84.935 |
83.506 |
| Capacité de remboursement |
0.003 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
| CAF sur CA |
32.294% |
81.997% |
76.407% |
42.543% |
33.754% |
39.509% |
38.935% |
34.952% |
Positionnement sectoriel
Q1: 8.39%
Méd: 33.82%
Q3: 78.29%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de DELAMARE SOVRA SAS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 27.6%
Méd: 46.14%
Q3: 62.39%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de DELAMARE SOVRA SAS (83.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 2.45 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de DELAMARE SOVRA SAS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.69. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3).
Ratio de liquidité (2024)
?
6.69
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
4.84365 |
4.42294 |
8.1509 |
10.984469999999998 |
5.53478 |
5.7732 |
6.91645 |
6.68948 |
| Couverture des intérêts |
2.486 |
0.0 |
0.0 |
0.256 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.62
Méd: 2.32
Q3: 3.43
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de DELAMARE SOVRA SAS (6.69) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.03x
Méd: 2.46x
Q3: 11.37x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de DELAMARE SOVRA SAS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 294 jours de CA, soit 24.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
24 292 830 €
Crédit Clients (2024)
?
64 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
72 j
Rotation des stocks (2024)
?
19 j
BFR en jours de CA (2024)
?
294 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
13 321 769 € |
18 987 728 € |
19 675 836 € |
27 250 877 € |
23 927 668 € |
24 522 351 € |
23 549 197 € |
24 292 830 € |
| Rotation des stocks (jours) |
45 |
20 |
17 |
20 |
26 |
34 |
23 |
19 |
| Crédit clients (jours) |
165 |
42 |
41 |
60 |
48 |
47 |
68 |
64 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
1206 |
76 |
84 |
122 |
405 |
108 |
56 |
72 |
Positionnement de DELAMARE SOVRA SAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 5 569 879€ à 36 691 002€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
19 139 967 €
Fourchette: 5 569 879€ - 36 691 002€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DELAMARE SOVRA SAS
Quel est le chiffre d'affaires de DELAMARE SOVRA SAS ?
Le chiffre d'affaires de DELAMARE SOVRA SAS en 2024 est de 29.7 M€.
DELAMARE SOVRA SAS est-elle rentable ?
Oui, DELAMARE SOVRA SAS generated a net profit of 10.5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de DELAMARE SOVRA SAS ?
Le siège de DELAMARE SOVRA SAS est situé à MANTES-LA-JOLIE (78200), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de DELAMARE SOVRA SAS ?
La liasse fiscale de DELAMARE SOVRA SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DELAMARE SOVRA SAS ?
DELAMARE SOVRA SAS exerce dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (code NAF 22.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.