DELAMARE SOVRA SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DELAMARE SOVRA SAS est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Basée à MANTES-LA-JOLIE (78200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 28.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, DELAMARE SOVRA SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, DELAMARE SOVRA SAS réalise un chiffre d'affaires de 28.7 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0.5%). Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (11.2 M€), la marge brute s'établit à 17.5 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12.0 M€, représentant 42.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-3%), l'EBE varie de -12%, réduisant la marge de 4.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9.3 M€, soit 32.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
28 697 718 €
Marge brute (2025)
?
17 477 592 €
EBE (2025)
?
12 038 721 €
EBIT (2025)
?
11 712 288 €
Résultat net (2025)
?
9 255 679 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49.9%). La CAF représente 32.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
85.69%
CAF sur CA (2025)
?
32.47%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
18.7%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.003 |
0.026 |
0.0 |
| Autonomie financière |
77.13 |
76.241 |
87.584 |
90.722 |
81.948 |
82.45 |
84.935 |
83.506 |
85.694 |
| Capacité de remboursement |
0.003 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
0.0 |
| CAF sur CA |
32.294% |
81.997% |
76.407% |
42.543% |
33.754% |
39.509% |
38.935% |
34.952% |
32.47% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.4%
Méd: 21.04%
Q3: 65.26%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de DELAMARE SOVRA SAS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 30.14%
Méd: 49.92%
Q3: 65.12%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de DELAMARE SOVRA SAS (85.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.9 ans
Q3: 2.31 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de DELAMARE SOVRA SAS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7.40. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
7.4
Couverture des intérêts (2025)
?
0.13
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
4.84365 |
4.42294 |
8.1509 |
10.984469999999998 |
5.53478 |
5.7732 |
6.91645 |
6.68948 |
7.401470000000001 |
| Couverture des intérêts |
2.486 |
0.0 |
0.0 |
0.256 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.126 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.55
Q3: 3.58
Excellent
+9 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de DELAMARE SOVRA SAS (7.40) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.25x
Méd: 3.5x
Q3: 12.3x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de DELAMARE SOVRA SAS (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 265 jours de CA, soit 21.1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 54 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
21 112 337 €
Crédit Clients (2025)
?
45 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
21 j
Rotation des stocks (2025)
?
18 j
BFR en jours de CA (2025)
?
265 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
13 321 769 € |
18 987 728 € |
19 675 836 € |
27 250 877 € |
23 927 668 € |
24 522 351 € |
23 549 197 € |
24 292 830 € |
21 112 337 € |
| Rotation des stocks (jours) |
45 |
20 |
17 |
20 |
26 |
34 |
23 |
19 |
18 |
| Crédit clients (jours) |
165 |
42 |
41 |
60 |
48 |
47 |
68 |
64 |
45 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
1206 |
76 |
84 |
122 |
405 |
108 |
56 |
72 |
21 |
Positionnement de DELAMARE SOVRA SAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 4 971 602€ à 32 603 249€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
17 035 601 €
Fourchette: 4 971 602€ - 32 603 249€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DELAMARE SOVRA SAS
Quel est le chiffre d'affaires de DELAMARE SOVRA SAS ?
Le chiffre d'affaires de DELAMARE SOVRA SAS en 2025 est de 28.7 M€.
DELAMARE SOVRA SAS est-elle rentable ?
Oui, DELAMARE SOVRA SAS generated a net profit of 9.3 M€ en 2025.
Où se situe le siège de DELAMARE SOVRA SAS ?
Le siège de DELAMARE SOVRA SAS est situé à MANTES-LA-JOLIE (78200), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de DELAMARE SOVRA SAS ?
La liasse fiscale de DELAMARE SOVRA SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DELAMARE SOVRA SAS ?
DELAMARE SOVRA SAS exerce dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (code NAF 22.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.