Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DEFIS SOLUTIONS MATERIELS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DEFIS SOLUTIONS MATERIELS est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil .
Basée à PROUVY (59121),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 954 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, DEFIS SOLUTIONS MATERIELS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, DEFIS SOLUTIONS MATERIELS réalise un chiffre d'affaires de 954 k€. Vs 2020, progression de +45% (657 k€ -> 954 k€). Après déduction des consommations (671 k€), la marge brute s'établit à 283 k€, soit un taux de 30%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 134 k€, représentant 14.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 101 k€, soit 10.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
953 681 €
Marge brute (2021)
?
282 847 €
Résultat net (2021)
?
101 203 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2 ans). La CAF représente 10.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2%).
Taux d'endettement (2021)
?
38.06%
Autonomie financière (2021)
?
43.56%
CAF sur CA (2021)
?
10.85%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.97
| Indicateur |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
61.894 |
38.056 |
| Autonomie financière |
41.357 |
43.557 |
| Capacité de remboursement |
2.409 |
0.966 |
| CAF sur CA |
6.322% |
10.851% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.33%
Méd: 43.34%
Q3: 125.78%
Bon
-9 pts sur 2 ans
En 2021, le taux d'endettement de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS (38.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 19.79%
Méd: 36.12%
Q3: 54.59%
Bon
En 2021, l'autonomie financière de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS (43.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.16 ans
Q3: 4.11 ans
Bon
-13 pts sur 2 ans
En 2021, le capacité de remboursement de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS (1.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.51. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.5x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
2.51
Couverture des intérêts (2021)
?
0.51
| Indicateur |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
2.9942399999999996 |
2.5083 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.512 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.61
Méd: 2.25
Q3: 3.26
Bon
-10 pts sur 2 ans
En 2021, le ratio de liquidité de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS (2.51) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.14x
Q3: 4.85x
Average
+11 pts sur 2 ans
En 2021, le couverture des intérêts de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS (0.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 108 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 84 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 35 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 172 jours de CA, soit 456 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2021, le BFR s'est dégradé de 68 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
455 840 €
Crédit Clients (2021)
?
108 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
84 j
Rotation des stocks (2021)
?
35 j
BFR en jours de CA (2021)
?
172 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
189 363 € |
455 840 € |
| Rotation des stocks (jours) |
24 |
35 |
| Crédit clients (jours) |
60 |
108 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
49 |
84 |
Positionnement de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 65 408€ à 207 175€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
99 775 €
Fourchette: 65 408€ - 207 175€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DEFIS SOLUTIONS MATERIELS
Quel est le chiffre d'affaires de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS ?
Le chiffre d'affaires de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS en 2021 est de 954 k€.
DEFIS SOLUTIONS MATERIELS est-elle rentable ?
Oui, DEFIS SOLUTIONS MATERIELS generated a net profit of 101 k€ en 2021.
Où se situe le siège de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS ?
Le siège de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS est situé à PROUVY (59121), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS ?
La liasse fiscale de DEFIS SOLUTIONS MATERIELS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DEFIS SOLUTIONS MATERIELS ?
DEFIS SOLUTIONS MATERIELS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.