Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DE FUENTES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DE FUENTES est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à BEAUCAIRE (30300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 289 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, DE FUENTES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, DE FUENTES réalise un chiffre d'affaires de 289 k€. Baisse significative de -42% vs 2018. Après déduction des consommations (50 k€), la marge brute s'établit à 239 k€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -67 k€, représentant -23.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-42%), l'EBE varie de -218%, réduisant la marge de 34.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -22 k€ (-7.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2019)
?
289 299 €
Marge brute (2019)
?
238 958 €
Résultat net (2019)
?
-22 086 €
Marge EBE (2019)
?
-23.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 162%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34.5%). La CAF représente 1.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2019)
?
161.98%
Autonomie financière (2019)
?
35.77%
CAF sur CA (2019)
?
0.96%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.0
Ratio de vétusté (2019)
?
63.6%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
| Taux d'endettement |
53.595 |
161.984 |
| Autonomie financière |
17.844 |
35.766 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
15.671% |
0.962% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.86%
Méd: 32.7%
Q3: 88.87%
À surveiller
+18 pts sur 2 ans
En 2019, le taux d'endettement de DE FUENTES (162.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.8%
Méd: 34.53%
Q3: 53.19%
Bon
+26 pts sur 2 ans
En 2019, l'autonomie financière de DE FUENTES (35.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 1.83 ans
Excellent
En 2019, le capacité de remboursement de DE FUENTES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.65. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.65
Couverture des intérêts (2019)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
0.54923 |
0.65358 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3
Méd: 1.81
Q3: 2.8
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité de DE FUENTES (0.65) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.15x
Average
En 2019, le couverture des intérêts de DE FUENTES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-47 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2019, le BFR s'est amélioré de 46 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
-37 782 €
Crédit Clients (2019)
?
34 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
64 j
Rotation des stocks (2019)
?
9 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-47 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
-1 151 € |
-37 782 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
9 |
| Crédit clients (jours) |
29 |
34 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
42 |
64 |
Positionnement de DE FUENTES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 24 671€ à 77 568€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
45 330 €
Fourchette: 24 671€ - 77 568€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DE FUENTES
Quel est le chiffre d'affaires de DE FUENTES ?
Le chiffre d'affaires de DE FUENTES en 2019 est de 289 k€.
DE FUENTES est-elle rentable ?
DE FUENTES recorded a net loss en 2019.
Où se situe le siège de DE FUENTES ?
Le siège de DE FUENTES est situé à BEAUCAIRE (30300), dans le département Gard.
Où trouver la liasse fiscale de DE FUENTES ?
La liasse fiscale de DE FUENTES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DE FUENTES ?
DE FUENTES exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.