Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2002-05-30 (24 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureauLocalisation: TOULOUSE (31300), Haute-Garonne
CTK SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CTK SERVICES est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau.
Basée à TOULOUSE (31300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CTK SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, CTK SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 6.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.8%. Vs 2023, progression de +26% (4.9 M€ -> 6.2 M€). Après déduction des consommations (4.2 M€), la marge brute s'établit à 2.0 M€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.2 M€, représentant 19.7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 955 k€, soit 15.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
6 187 803 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 032 767 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 218 515 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 170 023 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
954 509 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.2%). La CAF représente 16.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
16.2%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0.0
Évolution des indicateurs de solvabilité CTK SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
31.481
45.545
52.766
9.709
0.0
0.111
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
58.363
51.628
50.572
66.498
72.937
62.954
91.264
89.848
76.326
Capacité de remboursement
1.701
1.512
1.53
0.464
0.0
0.011
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
6.103%
9.211%
13.57%
8.643%
4.61%
6.613%
7.418%
15.81%
16.203%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.83%
Méd: 13.44%
Q3: 61.71%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de CTK SERVICES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
76.33%2024
Q1: 19.9%
Méd: 41.17%
Q3: 58.08%
Excellent-10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CTK SERVICES (76.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.0 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 2.62 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de CTK SERVICES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.22. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4.22
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité CTK SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4.29853
3.42753
4.394769999999999
3.68507
3.6840800000000002
2.70242
11.433530000000001
9.83686
4.2233600000000004
Couverture des intérêts
7.824
5.145
0.024
0.072
0.27
0.005
0.255
0.002
0.013
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4.222024
Q1: 1.53
Méd: 2.14
Q3: 2.83
Excellent-10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CTK SERVICES (4.22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
0.0x2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 1.81x
Average-11 pts sur 2 ans
En 2023, le couverture des intérêts de CTK SERVICES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 64 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 153 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 402 jours de CA, soit 6.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 81 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
6 908 125 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
27 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
91 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
153 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
402 j
Évolution du BFR et des délais CTK SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 316 624 €
4 906 161 €
6 283 650 €
4 398 305 €
3 953 519 €
5 481 349 €
4 627 234 €
5 633 648 €
6 908 125 €
Rotation des stocks (jours)
52
105
84
80
110
150
75
102
153
Crédit clients (jours)
95
109
123
98
43
48
33
35
27
Crédit fournisseurs (jours)
44
30
69
58
94
84
30
44
91
Positionnement de CTK SERVICES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de CTK SERVICES est estimée à
1 433 596 €
(fourchette 582 714€ - 3 907 349€).
Avec un EBE de 1 218 515€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
50 tx
582k€1433k€3907k€
1 433 596 €Fourchette: 582 714€ - 3 907 349€
NAF 4 année 2024
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 218 515 €×1.3x
Estimation1 570 960 €
471 498€ - 4 875 453€
Multiple CA30%
6 187 803 €×0.21x
Estimation1 317 024 €
816 195€ - 1 696 231€
Multiple RN20%
954 509 €×1.3x
Estimation1 265 048 €
510 537€ - 4 803 770€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau)
Comparez CTK SERVICES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CTK SERVICES en 2024 est de 6.2 M€.
CTK SERVICES est-elle rentable ?
Oui, CTK SERVICES generated a net profit of 955 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CTK SERVICES ?
Le siège de CTK SERVICES est situé à TOULOUSE (31300), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de CTK SERVICES ?
La liasse fiscale de CTK SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CTK SERVICES ?
CTK SERVICES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (code NAF 46.65Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.