CS CET DE HESSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 303 k€ -24 % vs 2024
EBE 2025 156 k€ -43 % vs 2024
Résultat net 2025 -82 k€ -481 % vs 2024

CS CET DE HESSE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à BEZIERS (34500), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 303 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 303 k€, EBE 156 k€ (51.5 % du CA), résultat net -82 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -198 k€, dettes financières 2,8 M€, trésorerie 45 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CS CET DE HESSE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CS CET DE HESSE (SIREN 827452988) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 303 400 305 347 288 N/C N/C N/C N/C
Résultat net -82 22 -95 -6 -107 -6 -2 -2 -2
EBE 156 274 187 221 31 -6 -2 -2 -2
Marge brute 303 400 305 347 288 — — — —
Résultat d'exploitation -8 104 15 50 -81 -6 -2 -2 -2
Marge nette -27,1 % 5,4 % -31,2 % -1,7 % -37,2 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — -198 -219 -124 -118 -11 -5 -3 -1
Dettes financières — 2 850 2 889 3 180 3 482 940 37 0 0
Trésorerie — 45 48 1 436 262 1 1 1 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CS CET DE HESSE réalise un chiffre d'affaires de 303 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1,3%). Baisse significative de -24% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 156 k€, représentant 51,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 24 % et l'EBE de 43 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 17,0 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -82 k€ (-27,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

303 412 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

303 412 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

156 257 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 218 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-82 244 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

51,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 31,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 29,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

29,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

31,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

73,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CS CET DE HESSE

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
31,3 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
À surveiller 38,3 ans → 31,3 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CS CET DE HESSE (31,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,32. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,32

Évolution des indicateurs de liquidité
CS CET DE HESSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,32 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Moyen 0,4 → 2,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CS CET DE HESSE (2,32) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 118 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 77 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1403 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

76 736 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

75 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

118 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

91 j

Évolution du BFR et des délais
CS CET DE HESSE

Positionnement de CS CET DE HESSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur CS CET DE HESSE

Quel est le chiffre d'affaires de CS CET DE HESSE ?

Le chiffre d'affaires de CS CET DE HESSE en 2025 est de 303 k€.

CS CET DE HESSE est-elle rentable ?

CS CET DE HESSE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CS CET DE HESSE ?

Le siège de CS CET DE HESSE est situé à BEZIERS (34500), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de CS CET DE HESSE ?

La liasse fiscale de CS CET DE HESSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CS CET DE HESSE ?

CS CET DE HESSE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.