IDEX TERRITOIRES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 18,0 M€ -7 % vs 2024
EBE 2025 -5,9 M€
Résultat net 2025 -5,8 M€

IDEX TERRITOIRES est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 18,0 M€, EBE -5,9 M€ (-32.7 % du CA), résultat net -5,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 571 k€, dettes financières 33,2 M€, trésorerie 143 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, IDEX TERRITOIRES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - IDEX TERRITOIRES (SIREN 338701360) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 17 985 19 329 21 537 23 308 11 580 11 503 13 585 8 758 4 578 4 840
Résultat net -5 807 -7 891 -9 335 -3 027 1 331 -2 258 -758 -3 641 -1 335 580
EBE -5 880 -3 940 -3 975 -1 175 -1 424 -403 632 -900 -78 958
Marge brute 5 722 6 466 5 844 6 382 5 807 6 200 6 396 3 803 2 400 2 580
Résultat d'exploitation -6 805 -2 297 -8 082 -3 331 -3 021 -2 284 -894 -2 197 -825 523
Marge nette -32,3 % -40,8 % -43,3 % -13,0 % 11,5 % -19,6 % -5,6 % -41,6 % -29,2 % 12,0 %
Capitaux propres — 571 8 164 16 808 19 978 18 697 21 314 22 034 24 403 22 440
Dettes financières — 33 156 33 216 33 166 33 156 38 856 38 880 29 416 30 414 58
Trésorerie — 143 38 134 86 120 6 6 0 20
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, IDEX TERRITOIRES réalise un chiffre d'affaires de 18,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,6%. Léger recul de -7% vs 2024. Après déduction des consommations (12,3 M€), la marge brute s'établit à 5,7 M€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5,9 M€, représentant -32,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 49 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 12,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -5,8 M€ (-32,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

17 984 824 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 722 058 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 879 746 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 804 558 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 806 551 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-32,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2426%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (88,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 426,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-28,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-6,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
IDEX TERRITOIRES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 426,2% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 88,8%
Q3: 469,9%
À surveiller 406,9 % → 2 426,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'IDEX TERRITOIRES (2426,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,8% 2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
À surveiller 7,4 % → 0,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'IDEX TERRITOIRES (0,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,27. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,27

Évolution des indicateurs de liquidité
IDEX TERRITOIRES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,27 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
À surveiller 0,4 → 0,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'IDEX TERRITOIRES (0,27) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 117 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 45 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-1823 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1761 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-91 058 423 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

72 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

117 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1823 j

Évolution du BFR et des délais
IDEX TERRITOIRES

Positionnement de IDEX TERRITOIRES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur IDEX TERRITOIRES

Quel est le chiffre d'affaires de IDEX TERRITOIRES ?

Le chiffre d'affaires de IDEX TERRITOIRES en 2025 est de 18,0 M€.

IDEX TERRITOIRES est-elle rentable ?

IDEX TERRITOIRES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de IDEX TERRITOIRES ?

Le siège de IDEX TERRITOIRES est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de IDEX TERRITOIRES ?

La liasse fiscale de IDEX TERRITOIRES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce IDEX TERRITOIRES ?

IDEX TERRITOIRES exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.