Effectifs: 02 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: ETIDate de création: 1987-09-14 (38 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.Localisation: CHAMBERY (73000), Savoie
CONDENSIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CONDENSIL est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a..
Basée à CHAMBERY (73000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CONDENSIL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, CONDENSIL réalise un chiffre d'affaires de 2.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.6%. Vs 2023, progression de +15% (1.9 M€ -> 2.1 M€). Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 1.0 M€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 324 k€, représentant 15.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 257 k€, soit 12.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 142 605 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 047 614 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
323 630 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
314 813 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
257 248 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 62.5%). La CAF représente 12.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.03%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
12.41%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0.0
Évolution des indicateurs de solvabilité CONDENSIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.155
0.0
0.112
0.572
0.057
0.017
0.0
0.0
0.025
Autonomie financière
50.85
60.49
71.273
67.146
54.294
69.844
57.781
63.715
74.587
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.014
0.001
0.0
0.0
0.001
CAF sur CA
4.452%
6.221%
-2.638%
-6.468%
1.174%
12.134%
7.185%
10.806%
12.415%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.03%2024
Q1: 0.28%
Méd: 8.62%
Q3: 53.42%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de CONDENSIL (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
74.59%2024
Q1: 35.4%
Méd: 62.53%
Q3: 74.59%
Excellent+14 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CONDENSIL (74.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 2.17 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de CONDENSIL (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.93. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3.93
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.9463300000000001
2.28081
3.07439
2.6822500000000002
2.06275
3.2303300000000004
2.29764
2.7264999999999997
3.92706
Couverture des intérêts
0.062
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.009
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.932024
Q1: 1.91
Méd: 2.7
Q3: 3.85
Excellent+32 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CONDENSIL (3.93) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
0.0x2024
Q1: 0.03x
Méd: 1.78x
Q3: 9.6x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de CONDENSIL (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. La rotation des stocks est de 35 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 204 jours de CA, soit 1.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 55 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 212 329 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
44 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
53 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
35 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
204 j
Évolution du BFR et des délais CONDENSIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
973 449 €
787 016 €
440 501 €
366 697 €
507 293 €
576 294 €
889 987 €
1 089 122 €
1 212 329 €
Rotation des stocks (jours)
53
42
51
28
26
37
67
49
35
Crédit clients (jours)
54
27
28
42
61
35
47
39
44
Crédit fournisseurs (jours)
95
61
23
34
75
37
94
87
53
Positionnement de CONDENSIL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Estimation de Valorisation
Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CONDENSIL est estimée à
199 420 €
(fourchette 89 172€ - 611 839€).
Avec un EBE de 323 630€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
74 tx
89k€199k€611k€
199 420 €Fourchette: 89 172€ - 611 839€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
323 630 €×0.6x
Estimation202 277 €
61 281€ - 466 457€
Multiple CA30%
2 142 605 €×0.11x
Estimation235 353 €
153 588€ - 535 463€
Multiple RN20%
257 248 €×0.5x
Estimation138 382 €
62 280€ - 1 089 860€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.)
Comparez CONDENSIL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CONDENSIL en 2024 est de 2.1 M€.
CONDENSIL est-elle rentable ?
Oui, CONDENSIL generated a net profit of 257 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CONDENSIL ?
Le siège de CONDENSIL est situé à CHAMBERY (73000), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de CONDENSIL ?
La liasse fiscale de CONDENSIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CONDENSIL ?
CONDENSIL exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (code NAF 20.59Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.