EVONIK OIL ADDITIVES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202484,7 M€+6 % vs 2023
EBE 20245,6 M€+12 % vs 2023
Résultat net 20243,1 M€+5 % vs 2023
EVONIK OIL ADDITIVES est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a..
Basée à LAUTERBOURG (67630),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 84,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 84,7 M€, EBE 5,6 M€ (6.7 % du CA), résultat net 3,1 M€.
Au bilan : capitaux propres 8,4 M€, dettes financières 11,1 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, EVONIK OIL ADDITIVES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, EVONIK OIL ADDITIVES réalise un chiffre d'affaires de 84,7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,0%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (66,6 M€), la marge brute s'établit à 18,1 M€, soit un taux de 21%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,6 M€, représentant 6,7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,1 M€, soit 3,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
84 698 677 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
18 137 108 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
5 648 837 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
4 453 521 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
3 096 601 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 132%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (62,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 5,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
131,5 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité EVONIK OIL ADDITIVES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
—
1,0 %
—
2,0 %
23,9 %
18,5 %
30,5 %
48,4 %
131,5 %
Autonomie financière
46,2 %
56,4 %
62,1 %
64,1 %
45,9 %
41,8 %
43,6 %
37,6 %
26,1 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
0,6 ans
0,5 ans
1,0 ans
1,3 ans
2,6 ans
CAF sur CA
4,7 %
4,2 %
6,3 %
6,6 %
7,4 %
6,0 %
4,1 %
4,9 %
5,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
131,5%2024
Q1: 0,3%
Méd: 8,6%
Q3: 52,8%
À surveiller30,4 % → 131,5 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'EVONIK OIL ADDITIVES (131,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
26,1%2024
Q1: 35,4%
Méd: 62,5%
Q3: 74,6%
À surveiller43,6 % → 26,1 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'EVONIK OIL ADDITIVES (26,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
2,6 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,2 ans
À surveiller1 ans → 2,6 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement d'EVONIK OIL ADDITIVES (2,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,55. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,7) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,55
Évolution des indicateurs de liquidité EVONIK OIL ADDITIVES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,40
1,70
2,07
2,21
1,66
1,51
1,58
1,37
1,55
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,552024
Q1: 1,94
Méd: 2,73
Q3: 3,82
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'EVONIK OIL ADDITIVES (1,55) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 16,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
16 345 151 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
32 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
44 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
41 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
69 j
Évolution du BFR et des délais EVONIK OIL ADDITIVES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 819 603 €
12 933 662 €
9 886 007 €
7 667 465 €
10 689 876 €
11 990 254 €
12 599 405 €
12 850 429 €
16 345 151 €
Rotation des stocks (jours)
47 j
38 j
25 j
25 j
31 j
33 j
34 j
30 j
41 j
Crédit clients (jours)
31 j
34 j
38 j
31 j
39 j
33 j
21 j
33 j
32 j
Crédit fournisseurs (jours)
52 j
38 j
41 j
37 j
49 j
55 j
36 j
44 j
44 j
Positionnement de EVONIK OIL ADDITIVES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Estimation de Valorisation
Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'EVONIK OIL ADDITIVES est estimée à
4 889 584 €
(fourchette 2 506 182€ - 13 044 902€).
Avec un EBE de 5 648 837€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
74 tx
2506k€4889k€13044k€
4 889 584 €Fourchette: 2 506 182€ - 13 044 902€
Les capitaux propres comptables (8,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
5 648 837 €×0.6x
Estimation3 530 669 €
1 069 631€ - 8 141 832€
Multiple CA30%
84 698 677 €×0.11x
Estimation9 303 662 €
6 071 431€ - 21 167 226€
Multiple RN20%
3 096 601 €×0.5x
Estimation1 665 759 €
749 692€ - 13 119 093€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.)
Comparez EVONIK OIL ADDITIVES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de EVONIK OIL ADDITIVES ?
Le chiffre d'affaires de EVONIK OIL ADDITIVES en 2024 est de 84,7 M€.
EVONIK OIL ADDITIVES est-elle rentable ?
Oui, EVONIK OIL ADDITIVES generated a net profit of 3,1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de EVONIK OIL ADDITIVES ?
Le siège de EVONIK OIL ADDITIVES est situé à LAUTERBOURG (67630), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de EVONIK OIL ADDITIVES ?
La liasse fiscale de EVONIK OIL ADDITIVES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EVONIK OIL ADDITIVES ?
EVONIK OIL ADDITIVES exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (code NAF 20.59Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.