FAREVA LA VALLEE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FAREVA LA VALLEE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.. Basée à SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 30.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, FAREVA LA VALLEE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - FAREVA LA VALLEE (SIREN 809999832)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 30 345 114 € 36 326 000 € 26 904 000 € 17 131 000 € 28 013 000 € 20 799 811 € 17 091 085 € 10 642 097 €
Résultat net -1 857 537 € -5 605 000 € -5 181 000 € -7 678 000 € -5 696 000 € -1 662 487 € 3 131 664 € 4 128 817 €
EBE 2 856 703 € -2 749 000 € -4 711 000 € -6 149 000 € -4 404 000 € -8 333 435 € -8 210 229 € -14 832 011 €
Marge nette -6.1% -15.4% -19.3% -44.8% -20.3% -8.0% 18.3% 38.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FAREVA LA VALLEE réalise un chiffre d'affaires de 30.3 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2.0%). Baisse significative de -16% vs 2023. Après déduction des consommations (12.2 M€), la marge brute s'établit à 18.1 M€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.9 M€, représentant 9.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.8%). Le résultat net est déficitaire à -1.9 M€ (-6.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

30 345 114 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 135 134 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 856 703 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 274 181 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 857 537 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9.3%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 317%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (62.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 8.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

316.61%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12.52%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8.05%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13.88

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
FAREVA LA VALLEE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
316.61% 2024
Q1: 0.28%
Méd: 8.62%
Q3: 53.42%
À surveiller +59 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de FAREVA LA VALLEE (316.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
12.52% 2024
Q1: 35.4%
Méd: 62.53%
Q3: 74.59%
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de FAREVA LA VALLEE (12.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
13.88 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 2.17 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement de FAREVA LA VALLEE (13.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.34. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.7) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 83.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.34

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

83.29

Évolution des indicateurs de liquidité
FAREVA LA VALLEE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.34 2024
Q1: 1.91
Méd: 2.7
Q3: 3.85
À surveiller +16 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de FAREVA LA VALLEE (1.34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
83.29x 2024
Q1: 0.03x
Méd: 1.78x
Q3: 9.6x
Excellent +75 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de FAREVA LA VALLEE (83.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 142 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 82 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 483 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 228 jours de CA, soit 19.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1079 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

19 176 595 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

142 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

483 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

228 j

Évolution du BFR et des délais
FAREVA LA VALLEE

Positionnement de FAREVA LA VALLEE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de FAREVA LA VALLEE est estimée à 2 365 909 € (fourchette 1 153 787€ - 5 417 259€). Avec un EBE de 2 856 703€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
74 tx
1153k€ 2365k€ 5417k€
2 365 909 € Fourchette: 1 153 787€ - 5 417 259€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 856 703 € × 0.6x
Estimation 1 785 513 €
540 929€ - 4 117 449€
Multiple CA 30%
30 345 114 € × 0.11x
Estimation 3 333 236 €
2 175 220€ - 7 583 612€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FAREVA LA VALLEE

Quel est le chiffre d'affaires de FAREVA LA VALLEE ?

Le chiffre d'affaires de FAREVA LA VALLEE en 2024 est de 30.3 M€.

FAREVA LA VALLEE est-elle rentable ?

FAREVA LA VALLEE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de FAREVA LA VALLEE ?

Le siège de FAREVA LA VALLEE est situé à SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), dans le département Haute-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de FAREVA LA VALLEE ?

La liasse fiscale de FAREVA LA VALLEE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FAREVA LA VALLEE ?

FAREVA LA VALLEE exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (code NAF 20.59Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.