CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CONCEPT est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à ALES (30100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 487 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CONCEPT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 487 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.0%). Baisse significative de -15% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -44 k€, représentant -9.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 80 k€, soit 16.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
487 000 €
Marge brute (2024)
?
485 770 €
Résultat net (2024)
?
79 563 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (69.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 20.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
3.69%
Autonomie financière (2024)
?
88.62%
CAF sur CA (2024)
?
19.98%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.72
Ratio de vétusté (2024)
?
47.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
27.728 |
39.303 |
25.895 |
16.529 |
15.611 |
12.789 |
3.994 |
3.69 |
| Autonomie financière |
75.947 |
68.326 |
71.331 |
76.823 |
76.688 |
81.675 |
91.397 |
88.62 |
| Capacité de remboursement |
3.277 |
5.915 |
1.437 |
0.962 |
1.093 |
0.521 |
0.273 |
0.725 |
| CAF sur CA |
26.788% |
17.584% |
39.757% |
64.265% |
48.396% |
98.666% |
60.944% |
19.981% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.91%
Méd: 14.09%
Q3: 65.01%
Bon
-13 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CONCEPT (3.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 34.01%
Méd: 68.96%
Q3: 90.95%
Bon
+7 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CONCEPT (88.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 3.9 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement de CONCEPT (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.85. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.3).
Ratio de liquidité (2024)
?
6.85
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
8.99994 |
7.123830000000001 |
3.86219 |
3.6113 |
3.64766 |
6.29824 |
9.60825 |
6.85405 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.638 |
-97.357 |
116.794 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.84
Méd: 6.29
Q3: 23.54
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de CONCEPT (6.85) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 154 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3 jours. L'écart de 151 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 299 jours de CA, soit 405 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
404 687 €
Crédit Clients (2024)
?
154 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
3 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
299 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
20 609 € |
279 731 € |
220 310 € |
263 805 € |
424 055 € |
627 415 € |
484 591 € |
404 687 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
149 |
53 |
151 |
141 |
230 |
147 |
154 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
24 |
30 |
105 |
113 |
53 |
42 |
105 |
3 |
Positionnement de CONCEPT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 226 899€ à 876 951€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
638 996 €
Fourchette: 226 899€ - 876 951€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CONCEPT
Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT ?
Le chiffre d'affaires de CONCEPT en 2024 est de 487 k€.
CONCEPT est-elle rentable ?
Oui, CONCEPT generated a net profit of 80 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CONCEPT ?
Le siège de CONCEPT est situé à ALES (30100), dans le département Gard.
Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT ?
La liasse fiscale de CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CONCEPT ?
CONCEPT exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.