COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Pêche en mer. Basée à SAINT-MALO (35400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 14.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO (SIREN 325908010)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 14 416 667 € 20 707 741 € 20 728 914 € 17 526 696 € 20 070 711 € 22 253 179 € 17 052 127 € 12 181 351 € 12 793 278 €
Résultat net -3 280 573 € -728 706 € 1 619 794 € -596 161 € 16 562 € 234 038 € -1 292 817 € 425 726 € 1 893 249 €
EBE 796 887 € 1 031 531 € 2 839 311 € 2 842 566 € 3 863 392 € 3 504 105 € 1 746 254 € -250 244 € 2 193 492 €
Marge nette -22.8% -3.5% 7.8% -3.4% 0.1% 1.1% -7.6% 3.5% 14.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO réalise un chiffre d'affaires de 14.4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -7.9%). Baisse significative de -30% vs 2023. Après déduction des consommations (3.1 M€), la marge brute s'établit à 11.4 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 797 k€, représentant 5.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.8%). Le résultat net est déficitaire à -3.3 M€ (-22.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 416 667 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 355 926 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

796 887 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 722 191 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 280 573 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5.5%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 75%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 49.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

74.82%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55.91%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2.33%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

49.62

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
74.82% 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03%
Méd: 22.5%
Q3: 90.49%
Average +22 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de COMPAGNIE DES PECHES SAIN... (74.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.84%
Méd: 45.14%
Q3: 65.36%
Bon -7 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de COMPAGNIE DES PECHES SAIN... (55.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
49.62 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 2.91 ans
À surveiller +22 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de COMPAGNIE DES PECHES SAIN... (49.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13.91. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13.91

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

106.02

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.24
Méd: 2.45
Q3: 4.17
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DES PECHES SAIN... (13.91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
106.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.78x
Q3: 8.26x
Excellent +18 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de COMPAGNIE DES PECHES SAIN... (106.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 19 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. Au global, le BFR représente 294 jours de CA, soit 11.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 47 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 772 939 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

19 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

294 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO

Positionnement de COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Pêche en mer

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO en 2024 est de 14.4 M€.

COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO est-elle rentable ?

COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO ?

Le siège de COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO est situé à SAINT-MALO (35400), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO ?

COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO exerce dans le secteur Pêche en mer (code NAF 03.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.