CHENE VERT FINANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,6 M€ -8 % vs 2023
EBE 2024 377 k€ +13 % vs 2023
Résultat net 2024 462 k€ -37 % vs 2023

CHENE VERT FINANCE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à ALBI (81000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE 377 k€ (23.5 % du CA), résultat net 462 k€. Au bilan : capitaux propres 23,1 M€, dettes financières 2,7 M€, trésorerie 493 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, CHENE VERT FINANCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CHENE VERT FINANCE (SIREN 752566604) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 1 605 1 741 1 304 1 268 1 288 1 347
Résultat net 462 734 -4 551 -22 124 1 133
EBE 377 333 -108 10 337 500
Marge brute 1 605 1 741 1 304 1 268 1 288 1 347
Résultat d'exploitation 171 362 -181 -64 259 422
Marge nette 28,8 % 42,2 % -349,1 % -1,8 % 9,6 % 84,1 %
Capitaux propres 23 120 22 903 8 487 12 925 12 744 12 417
Dettes financières 2 688 2 754 4 511 5 740 6 235 7 638
Trésorerie 493 485 13 705 418 889
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CHENE VERT FINANCE réalise un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +2,5%). Léger recul de -8% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 377 k€, représentant 23,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 462 k€, soit 28,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 604 666 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 604 666 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

377 013 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

170 582 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

461 936 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 45,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

82,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

45,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHENE VERT FINANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18,2% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon 140,3 % → 18,2 % depuis 2017

En 2024, le taux d'endettement de CHENE VERT FINANCE (18,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
82,8% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon 41 % → 82,8 % depuis 2017

En 2024, l'autonomie financière de CHENE VERT FINANCE (82,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
5,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 18,1 ans → 5,8 ans depuis 2017

En 2024, la capacité de remboursement de CHENE VERT FINANCE (5,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,66. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,66

Évolution des indicateurs de liquidité
CHENE VERT FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,66 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Moyen 1 → 2,7 depuis 2017

En 2024, le ratio de liquidité de CHENE VERT FINANCE (2,66) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-171 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2024, le BFR s'est dégradé de 32 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-763 388 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

31 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

67 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-171 j

Évolution du BFR et des délais
CHENE VERT FINANCE

Positionnement de CHENE VERT FINANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CHENE VERT FINANCE

Quel est le chiffre d'affaires de CHENE VERT FINANCE ?

Le chiffre d'affaires de CHENE VERT FINANCE en 2024 est de 1,6 M€.

CHENE VERT FINANCE est-elle rentable ?

Oui, CHENE VERT FINANCE generated a net profit of 462 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CHENE VERT FINANCE ?

Le siège de CHENE VERT FINANCE est situé à ALBI (81000), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de CHENE VERT FINANCE ?

La liasse fiscale de CHENE VERT FINANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHENE VERT FINANCE ?

CHENE VERT FINANCE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.