CHEMINAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 7,5 M€ +8 % vs 2024
EBE 2025 -337 k€ -8888 % vs 2024
Résultat net 2025 -339 k€ -799 % vs 2024

CHEMINAL est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts. Basée à LA TOUR (74250), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 7,5 M€, EBE -337 k€ (-4.5 % du CA), résultat net -339 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,5 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CHEMINAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CHEMINAL (SIREN 950400036) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2018 2017
Chiffre d'affaires 7 527 6 998 8 613 14 136 11 637 8 803 11 163 9 506 8 688 7 871
Résultat net -339 48 306 374 354 428 380 187 17 370
EBE -337 4 665 760 878 844 859 475 289 504
Marge brute 2 873 3 164 4 057 4 833 5 027 4 304 5 327 4 239 4 239 3 993
Résultat d'exploitation -599 -114 397 537 634 577 537 119 119 277
Marge nette -4,5 % 0,7 % 3,6 % 2,6 % 3,0 % 4,9 % 3,4 % 2,0 % 0,2 % 4,7 %
Capitaux propres — 1 528 2 079 2 373 2 377 2 295 2 667 2 270 2 270 2 809
Dettes financières — 1 092 1 272 1 716 2 090 406 306 840 840 218
Trésorerie — 40 731 425 858 1 026 1 173 630 630 842
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CHEMINAL réalise un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -10,3%). Vs 2024 : +8%. Après déduction des consommations (4,7 M€), la marge brute s'établit à 2,9 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -337 k€, représentant -4,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -339 k€ (-4,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 527 377 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 873 233 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-337 006 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-598 969 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-338 909 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 98%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (55,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

98,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHEMINAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
98,2% 2025
Q1: 1,5%
Méd: 14,9%
Q3: 43,9%
À surveiller 61,2 % → 98,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CHEMINAL (98,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
28,3% 2025
Q1: 36,3%
Méd: 55,2%
Q3: 69,1%
À surveiller 42,4 % → 28,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CHEMINAL (28,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,35. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,35

Évolution des indicateurs de liquidité
CHEMINAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,35 2025
Q1: 1,48
Méd: 2,39
Q3: 3,68
À surveiller 2,2 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CHEMINAL (1,35) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 16 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 1,9 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 901 265 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

82 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

16 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

91 j

Évolution du BFR et des délais
CHEMINAL

Positionnement de CHEMINAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

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Questions fréquentes sur CHEMINAL

Quel est le chiffre d'affaires de CHEMINAL ?

Le chiffre d'affaires de CHEMINAL en 2025 est de 7,5 M€.

CHEMINAL est-elle rentable ?

CHEMINAL recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CHEMINAL ?

Le siège de CHEMINAL est situé à LA TOUR (74250), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de CHEMINAL ?

La liasse fiscale de CHEMINAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHEMINAL ?

CHEMINAL exerce dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (code NAF 25.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.