ALLIANS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 55,5 M€ -13 % vs 2023
EBE 2024 -21 k€ -101 % vs 2023
Résultat net 2024 445 k€ -79 % vs 2023

ALLIANS est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts. Basée à SAINT-PRIEST (69800), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 55,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 55,5 M€, EBE -21 k€ (-0.0 % du CA), résultat net 445 k€. Au bilan : capitaux propres 15,8 M€, dettes financières 344 k€, trésorerie 5,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALLIANS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALLIANS (SIREN 393865993) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 55 543 64 078 91 582 71 307 49 799 55 442 54 436 50 635 45 670
Résultat net 445 2 103 4 380 2 155 3 474 3 487 2 381 2 416 2 750
EBE -21 2 471 7 964 6 169 4 325 4 624 3 880 3 303 3 694
Marge brute 17 293 19 314 24 729 22 152 18 958 20 036 18 808 17 968 17 999
Résultat d'exploitation -521 1 973 7 292 5 589 4 065 4 221 3 494 2 988 3 316
Marge nette 0,8 % 3,3 % 4,8 % 3,0 % 7,0 % 6,3 % 4,4 % 4,8 % 6,0 %
Capitaux propres 15 838 17 780 18 407 15 631 15 444 14 399 14 021 13 456 13 203
Dettes financières 344 413 465 519 522 516 507 503 497
Trésorerie 5 454 7 989 4 966 4 647 5 629 5 112 2 309 3 723 6 964
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALLIANS réalise un chiffre d'affaires de 55,5 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,8%). Baisse significative de -13% vs 2023. Après déduction des consommations (38,2 M€), la marge brute s'établit à 17,3 M€, soit un taux de 31%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -21 k€, représentant -0,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 13 % et l'EBE de 101 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 445 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

55 542 903 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 293 048 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-20 666 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-521 274 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

445 483 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3 ans). La CAF représente 1,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,1 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALLIANS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,2% 2024
Q1: 2,4%
Méd: 19,0%
Q3: 53,6%
Excellent 2,5 % → 2,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ALLIANS (2,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
55,4% 2024
Q1: 34,7%
Méd: 53,5%
Q3: 66,5%
Bon 51,4 % → 55,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ALLIANS (55,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2022
Q1: 0,1 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 3,3 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement d'ALLIANS (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,15. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,15

Évolution des indicateurs de liquidité
ALLIANS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,15 2024
Q1: 1,55
Méd: 2,27
Q3: 3,49
Moyen 2 → 2,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALLIANS (2,15) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 14,1 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 071 794 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

65 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

41 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

91 j

Évolution du BFR et des délais
ALLIANS

Positionnement de ALLIANS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

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Questions fréquentes sur ALLIANS

Quel est le chiffre d'affaires de ALLIANS ?

Le chiffre d'affaires de ALLIANS en 2024 est de 55,5 M€.

ALLIANS est-elle rentable ?

Oui, ALLIANS generated a net profit of 445 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ALLIANS ?

Le siège de ALLIANS est situé à SAINT-PRIEST (69800), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ALLIANS ?

La liasse fiscale de ALLIANS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALLIANS ?

ALLIANS exerce dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (code NAF 25.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.